ＭＲＫホールディングス

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ＭＲＫホールディングスのキャッシュフロー計算書

（2023年3月期）

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会計年度

		（単位：千円）
	前連結会計年度 (自　2021年４月１日　至　2022年３月31日)	当連結会計年度 (自　2022年４月１日　至　2023年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	513,825	848,088
減価償却費	382,640	400,152
減損損失	223,483	15,701
長期前払費用償却額	20,729	17,926
貸倒引当金の増減額（△は減少）	23,169	17,035
賞与引当金の増減額（△は減少）	△75,849	70,915
ポイント引当金の増減額（△は減少）	△73,000	9,000
株主優待引当金の増減額（△は減少）	△61,695	9,508
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	△7,381	－
受取利息	△11,801	△107,696
支払利息	1,598	563
助成金収入	△17,379	△10,414
受取保険金	－	△825
災害による損失	－	20,765
受取補償金	－	△26,273
有形固定資産売却損益（△は益）	－	405
固定資産除却損	4,745	4,383
賃貸借契約解約損	521	156
売上債権の増減額（△は増加）	△794,570	△1,816,171
棚卸資産の増減額（△は増加）	196,325	147,993
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	23,507	8,816
前払費用の増減額（△は増加）	13,931	170
未収消費税等の増減額（△は増加）	18,477	△8,700
仕入債務の増減額（△は減少）	△142,654	244,467
未払金の増減額（△は減少）	132,767	△97,119
未払費用の増減額（△は減少）	△103,441	3,519
前受金の増減額（△は減少）	62,327	△38,450
未払消費税等の増減額（△は減少）	△63,133	7,237
その他	92,790	32,981
小計	359,937	△245,860
利息の受取額	11,738	107,759
利息の支払額	△1,069	△566
法人税等の支払額	△288,365	△163,385
補償金の受取額	－	26,273
保険金の受取額	－	825
助成金の受取額	19,479	10,414
営業活動によるキャッシュ・フロー	101,721	△264,539

		（単位：千円）
	前連結会計年度 (自　2021年４月１日　至　2022年３月31日)	当連結会計年度 (自　2022年４月１日　至　2023年３月31日)
投資活動によるキャッシュ・フロー
関係会社貸付けによる支出	△3,000,000	△11,000,000
関係会社貸付金の回収による収入	3,500,000	8,000,000
貸付けによる支出	△3,850,000	△3,000,000
貸付金の回収による収入	2,500,000	4,350,000
有形固定資産の取得による支出	△275,673	△468,976
有形固定資産の売却による収入	－	30
資産除去債務の履行による支出	△28,970	△49,569
無形固定資産の取得による支出	△124,134	△68,854
差入保証金の差入による支出	△40,694	△38,848
差入保証金の回収による収入	42,709	54,312
その他	△15,017	△7,395
投資活動によるキャッシュ・フロー	△1,291,781	△2,229,304
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	△550,000	－
長期借入金の返済による支出	△1,912	－
ファイナンス・リース債務の返済による支出	△55,110	△25,755
自己株式の取得による支出	△19	△9
配当金の支払額	△100,877	△100,820
株主優待費用による支出	△75,054	△112,463
財務活動によるキャッシュ・フロー	△782,974	△239,049
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△1,973,035	△2,732,893
現金及び現金同等物の期首残高	7,279,592	5,289,538
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△17,018	－
現金及び現金同等物の期末残高	※ 5,289,538	※ 2,556,645