ＭＲＫホールディングス

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ＭＲＫホールディングスのキャッシュフロー計算書

（2022年3月期）

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会計年度

		（単位：千円）
	前連結会計年度 (自　2020年４月１日　至　2021年３月31日)	当連結会計年度 (自　2021年４月１日　至　2022年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	461,628	513,825
減価償却費	503,687	382,640
減損損失	68,210	223,483
長期前払費用償却額	18,364	20,729
貸倒引当金の増減額（△は減少）	22,840	23,169
賞与引当金の増減額（△は減少）	38,398	△75,849
返品調整引当金の増減額（△は減少）	△4,000	△7,000
ポイント引当金の増減額（△は減少）	△46,000	△73,000
株主優待引当金の増減額（△は減少）	△33,246	△61,695
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	△108,679	△7,381
受取利息	△5,952	△11,801
支払利息	6,832	1,598
助成金収入	△50,061	△17,379
有形固定資産売却損益（△は益）	△124	－
固定資産除却損	37,028	4,745
賃貸借契約解約損	4,554	521
売上債権の増減額（△は増加）	1,771,936	△794,570
棚卸資産の増減額（△は増加）	511,481	196,325
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	155,712	23,507
前払費用の増減額（△は増加）	11,947	13,931
未収消費税等の増減額（△は増加）	146,130	18,477
仕入債務の増減額（△は減少）	200,942	△142,654
未払金の増減額（△は減少）	△42,036	132,767
未払費用の増減額（△は減少）	△51,112	△103,441
前受金の増減額（△は減少）	△11,870	62,327
未払消費税等の増減額（△は減少）	△295,020	△63,133
その他	11,935	99,790
小計	3,323,528	359,937
利息の受取額	5,952	11,738
利息の支払額	△7,456	△1,069
法人税等の支払額	△426,014	△288,365
助成金の受取額	47,961	19,479
営業活動によるキャッシュ・フロー	2,943,971	101,721

		（単位：千円）
	前連結会計年度 (自　2020年４月１日　至　2021年３月31日)	当連結会計年度 (自　2021年４月１日　至　2022年３月31日)
投資活動によるキャッシュ・フロー
関係会社貸付けによる支出	△500,000	△3,000,000
関係会社貸付金の回収による収入	－	3,500,000
貸付けによる支出	－	△3,850,000
貸付金の回収による収入	－	2,500,000
有形固定資産の取得による支出	△457,267	△275,673
有形固定資産の売却による収入	69,848	－
資産除去債務の履行による支出	△31,215	△28,970
無形固定資産の取得による支出	△75,721	△124,134
差入保証金の差入による支出	△59,471	△40,694
差入保証金の回収による収入	65,138	42,709
その他	△13,007	△15,017
投資活動によるキャッシュ・フロー	△1,001,697	△1,291,781
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	650,000	△550,000
長期借入金の返済による支出	△4,164	△1,912
ファイナンス・リース債務の返済による支出	△58,547	△55,110
自己株式の取得による支出	－	△19
配当金の支払額	△100,862	△100,877
株主優待費用による支出	△62,258	△75,054
財務活動によるキャッシュ・フロー	424,166	△782,974
現金及び現金同等物に係る換算差額	319	－
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	2,366,760	△1,973,035
現金及び現金同等物の期首残高	4,912,831	7,279,592
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	－	△17,018
現金及び現金同等物の期末残高	※ 7,279,592	※ 5,289,538