ＭＲＫホールディングス

（単位：千円）

 前連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

 当連結会計年度

(自　平成29年４月１日

　至　平成30年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

376,916

1,111,393

減価償却費

108,015

143,582

減損損失

47,314

3,793

のれん償却額

－

2,299

長期前払費用償却額

2,858

3,220

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△183

37,515

賞与引当金の増減額（△は減少）

23,108

△5,730

返品調整引当金の増減額（△は減少）

△3,000

△1,000

ポイント引当金の増減額（△は減少）

△14,000

87,000

株主優待引当金の増減額（△は減少）

－

77,177

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

143,676

△195,669

受取利息

△60

△1,241

受取配当金

－

△9,819

支払利息

536

696

有形固定資産売却損益（△は益）

△411,179

－

固定資産除却損

5,127

4,027

賃貸借契約解約損

3,446

470

売上債権の増減額（△は増加）

△48,798

△2,403,121

たな卸資産の増減額（△は増加）

△199,105

△277,298

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

－

△121,155

前払費用の増減額（△は増加）

△7,982

△16,768

未収消費税等の増減額（△は増加）

－

△26,051

仕入債務の増減額（△は減少）

93,884

△148,191

未払金の増減額（△は減少）

47,906

206,047

未払費用の増減額（△は減少）

13,834

99,432

前受金の増減額（△は減少）

△49,927

△15,859

未払消費税等の増減額（△は減少）

105,068

△94,555

その他

77,208

72,953

小計

314,664

△1,466,850

利息及び配当金の受取額

60

9,916

利息の支払額

△534

△690

法人税等の支払額

△111,333

△74,752

営業活動によるキャッシュ・フロー

202,856

△1,532,376

（単位：千円）

 前連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

 当連結会計年度

(自　平成29年４月１日

　至　平成30年３月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△94,635

△133,925

有形固定資産の売却による収入

3,201,469

－

投資有価証券の取得による支出

△1,750,000

－

無形固定資産の取得による支出

△18,404

△51,674

資産除去債務の履行による支出

△18,856

△17,227

関係会社貸付けによる支出

－

△220,000

子会社株式の取得による支出

－

△265,126

差入保証金の差入による支出

△60,523

△65,661

差入保証金の回収による収入

40,348

47,688

その他

△3,863

2,926

投資活動によるキャッシュ・フロー

1,295,533

△703,000

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

－

△831

株式の発行による収入

2,690,658

5,534,940

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△12,190

△44,197

自己株式の取得による支出

△22

△17

自己株式の売却による収入

－

612,563

配当金の支払額

△246

△71

その他

－

△83,819

財務活動によるキャッシュ・フロー

2,678,199

6,018,565

現金及び現金同等物に係る換算差額

△3,320

521

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

4,173,269

3,783,709

現金及び現金同等物の期首残高

1,334,058

5,507,328

現金及び現金同等物の期末残高

5,507,328

9,291,037