ＭＲＫホールディングス

（単位：千円）

 前連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

 当連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

△3,246,269

376,916

減価償却費

178,393

108,015

減損損失

2,722,826

47,314

長期前払費用償却額

3,263

2,858

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△13

△183

賞与引当金の増減額（△は減少）

40,000

23,108

返品調整引当金の増減額（△は減少）

1,000

△3,000

ポイント引当金の増減額（△は減少）

△78,000

△14,000

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△51,369

143,676

受取利息

△403

△60

支払利息

3,029

536

新株発行費

－

59,341

有形固定資産売却損益（△は益）

－

△411,179

固定資産除却損

2,652

5,127

賃貸借契約解約損

348

3,446

売上債権の増減額（△は増加）

173,878

△48,798

たな卸資産の増減額（△は増加）

239,447

△199,105

前払費用の増減額（△は増加）

1,467

△7,982

仕入債務の増減額（△は減少）

△557,928

93,884

未払金の増減額（△は減少）

△38,490

47,906

未払費用の増減額（△は減少）

△65,219

13,834

前受金の増減額（△は減少）

47,818

△49,927

未払消費税等の増減額（△は減少）

△180,382

105,068

その他

88,543

17,867

小計

△715,406

314,664

利息の受取額

414

60

利息の支払額

△3,026

△534

法人税等の支払額

△100,430

△111,333

営業活動によるキャッシュ・フロー

△818,448

202,856

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の取得による支出

－

△1,750,000

定期預金の払戻による収入

150,000

－

有形固定資産の取得による支出

△64,191

△94,635

有形固定資産の売却による収入

－

3,201,469

有形固定資産の除却による支出

△21,886

－

資産除去債務の履行による支出

－

△18,856

無形固定資産の取得による支出

△42,472

△18,404

差入保証金の差入による支出

△11,443

△60,523

差入保証金の回収による収入

46,520

40,348

その他

△3,736

△3,863

投資活動によるキャッシュ・フロー

52,791

1,295,533

財務活動によるキャッシュ・フロー

株式の発行による収入

－

2,750,000

株式の発行による支出

－

△59,341

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△12,077

△12,190

自己株式の取得による支出

△17

△22

配当金の支払額

△60,897

△246

財務活動によるキャッシュ・フロー

△72,992

2,678,199

現金及び現金同等物に係る換算差額

△1,787

△3,320

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△840,438

4,173,269

現金及び現金同等物の期首残高

2,174,496

1,334,058

現金及び現金同等物の期末残高

※ 1,334,058

※ 5,507,328