ＭＲＫホールディングス

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ＭＲＫホールディングスのキャッシュフロー計算書

（2025年3月期）

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会計年度

		（単位：千円）
	前連結会計年度 (自　2023年４月１日　至　2024年３月31日)	当連結会計年度 (自　2024年４月１日　至　2025年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	609,272	658,523
減価償却費	371,807	412,875
減損損失	4,023	25,729
長期前払費用償却額	15,777	14,895
貸倒引当金の増減額（△は減少）	8,079	109,997
賞与引当金の増減額（△は減少）	△170,225	73,886
ポイント引当金の増減額（△は減少）	8,000	10,000
株主優待引当金の増減額（△は減少）	△2,984	△143,520
受取利息	△137,957	△371,631
支払利息	25,128	186,770
助成金収入	△1,403	－
受取保険金	△3,933	△2,329
災害による損失	2,970	2,130
有形固定資産売却損益（△は益）	－	8,310
売上債権の増減額（△は増加）	△1,111,690	652,771
棚卸資産の増減額（△は増加）	△603,370	10,779
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	△45,984	△72,551
前払費用の増減額（△は増加）	△12,572	△22,616
未収消費税等の増減額（△は増加）	△40,338	41,769
仕入債務の増減額（△は減少）	403,522	△220,185
未払金の増減額（△は減少）	181,410	△157,659
未払費用の増減額（△は減少）	△46,004	75,778
前受金の増減額（△は減少）	△3,011	107,309
未払消費税等の増減額（△は減少）	△84,119	186,263
その他	32,888	65,881
小計	△600,715	1,653,175
利息の受取額	135,650	373,582
利息の支払額	△560	△205,997
法人税等の支払額	△388,742	△160,993
法人税等の還付額	－	52,891
保険金の受取額	3,933	2,329
助成金の受取額	1,403	－
営業活動によるキャッシュ・フロー	△849,031	1,714,987

		（単位：千円）
	前連結会計年度 (自　2023年４月１日　至　2024年３月31日)	当連結会計年度 (自　2024年４月１日　至　2025年３月31日)
投資活動によるキャッシュ・フロー
関係会社貸付けによる支出	△6,200,000	△2,500,000
関係会社貸付金の回収による収入	5,200,000	2,300,000
貸付けによる支出	△1,000,000	△4,750,000
貸付金の回収による収入	－	5,750,000
有形固定資産の取得による支出	△264,292	△286,846
有形固定資産の売却による収入	－	4,000
資産除去債務の履行による支出	△56,235	△20,190
無形固定資産の取得による支出	△34,768	△53,425
差入保証金の差入による支出	△117,480	△52,349
差入保証金の回収による収入	69,271	55,255
その他	△10,545	△4,429
投資活動によるキャッシュ・フロー	△2,414,050	442,012
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	－	△50,000
長期借入れによる収入	3,500,000	－
長期借入金の返済による支出	－	△2,143,810
ファイナンス・リース債務の返済による支出	△17,862	△25,936
自己株式の取得による支出	△6	△97,658
自己株式取得のための預託金増減額（△は増加）	－	△102,348
配当金の支払額	△100,920	△100,895
株主優待費用による支出	△109,944	△79,090
財務活動によるキャッシュ・フロー	3,271,264	△2,599,739
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	8,182	△442,739
現金及び現金同等物の期首残高	2,556,645	2,564,827
現金及び現金同等物の期末残高	※ 2,564,827	※ 2,122,088