ＭＲＫホールディングス

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ＭＲＫホールディングスのキャッシュフロー計算書

（2024年3月期）

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会計年度

		（単位：千円）
	前連結会計年度 (自　2022年４月１日　至　2023年３月31日)	当連結会計年度 (自　2023年４月１日　至　2024年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	848,088	609,272
減価償却費	400,152	371,807
減損損失	15,701	4,023
長期前払費用償却額	17,926	15,777
貸倒引当金の増減額（△は減少）	17,035	8,079
賞与引当金の増減額（△は減少）	70,915	△170,225
ポイント引当金の増減額（△は減少）	9,000	8,000
株主優待引当金の増減額（△は減少）	9,508	△2,984
受取利息	△107,696	△137,957
支払利息	563	25,128
助成金収入	△10,414	△1,403
受取保険金	△825	△3,933
災害による損失	20,765	2,970
受取補償金	△26,273	－
有形固定資産売却損益（△は益）	405	－
固定資産除却損	4,383	1,006
賃貸借契約解約損	156	5,359
売上債権の増減額（△は増加）	△1,816,171	△1,111,690
棚卸資産の増減額（△は増加）	147,993	△603,370
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	8,816	△45,984
前払費用の増減額（△は増加）	170	△12,572
未収消費税等の増減額（△は増加）	△8,700	△40,338
仕入債務の増減額（△は減少）	244,467	403,522
未払金の増減額（△は減少）	△97,119	181,410
未払費用の増減額（△は減少）	3,519	△46,004
前受金の増減額（△は減少）	△38,450	△3,011
未払消費税等の増減額（△は減少）	7,237	△84,119
その他	32,981	26,523
小計	△245,860	△600,715
利息の受取額	107,759	135,650
利息の支払額	△566	△560
法人税等の支払額	△163,385	△388,742
補償金の受取額	26,273	－
保険金の受取額	825	3,933
助成金の受取額	10,414	1,403
営業活動によるキャッシュ・フロー	△264,539	△849,031

		（単位：千円）
	前連結会計年度 (自　2022年４月１日　至　2023年３月31日)	当連結会計年度 (自　2023年４月１日　至　2024年３月31日)
投資活動によるキャッシュ・フロー
関係会社貸付けによる支出	△11,000,000	△6,200,000
関係会社貸付金の回収による収入	8,000,000	5,200,000
貸付けによる支出	△3,000,000	△1,000,000
貸付金の回収による収入	4,350,000	－
有形固定資産の取得による支出	△468,976	△264,292
有形固定資産の売却による収入	30	－
資産除去債務の履行による支出	△49,569	△56,235
無形固定資産の取得による支出	△68,854	△34,768
差入保証金の差入による支出	△38,848	△117,480
差入保証金の回収による収入	54,312	69,271
その他	△7,395	△10,545
投資活動によるキャッシュ・フロー	△2,229,304	△2,414,050
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入	－	3,500,000
ファイナンス・リース債務の返済による支出	△25,755	△17,862
自己株式の取得による支出	△9	△6
配当金の支払額	△100,820	△100,920
株主優待費用による支出	△112,463	△109,944
財務活動によるキャッシュ・フロー	△239,049	3,271,264
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△2,732,893	8,182
現金及び現金同等物の期首残高	5,289,538	2,556,645
現金及び現金同等物の期末残高	※ 2,556,645	※ 2,564,827