文教堂グループホールディングス

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2021年９月１日

　至　2022年８月31日)

当連結会計年度

(自　2022年９月１日

　至　2023年８月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

87,979

110,740

有形固定資産償却費

78,555

72,454

無形固定資産償却費

6,258

7,726

減損損失

18,989

1,875

賞与引当金の増減額（△は減少）

8,364

－

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

8,120

△21,590

受取利息及び受取配当金

△422

△517

支払利息

49,152

45,206

株式交付費償却

12,265

－

有形固定資産除却損

2,625

－

施設利用権売却損益（△は益）

－

△1,321

売上債権の増減額（△は増加）

△33,638

△30,639

棚卸資産の増減額（△は増加）

151,667

△40,744

仕入債務の増減額（△は減少）

△171,783

30,003

未払又は未収消費税等の増減額

△27,788

10,206

事業構造改革引当金の増減額（△は減少）

△36,031

△25,802

その他の流動資産の増減額（△は増加）

26,640

△62,518

その他の流動負債の増減額（△は減少）

△22,929

△14,215

その他

135,125

33,492

小計

293,151

114,355

利息及び配当金の受取額

422

517

利息の支払額

△40,328

△45,206

法人税等の支払額

△15,140

△14,754

営業活動によるキャッシュ・フロー

238,104

54,911

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△210,734

△33,171

無形固定資産の取得による支出

△10,318

△16,650

有形固定資産の除却による支出

△20,786

△21,064

投資有価証券の売却による収入

23,114

－

施設利用権の売却による収入

－

2,181

長期前払費用の取得による支出

△15,283

△1,790

差入保証金の差入による支出

△47,336

△966

差入保証金の回収による収入

102,914

49,222

投資活動によるキャッシュ・フロー

△178,429

△22,238

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△175,038

△137,415

長期借入金の返済による支出

△307,388

△153,741

自己株式の取得による支出

△2

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

△482,429

△291,156

現金及び現金同等物に係る換算差額

△14

△1

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△422,768

△258,485

現金及び現金同等物の期首残高

1,552,476

1,129,707

現金及び現金同等物の期末残高

1,129,707

871,222