文教堂グループホールディングス

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文教堂グループホールディングスのキャッシュフロー計算書

（2020年8月期）

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会計年度


		(単位：千円)
	前連結会計年度 (自　2018年９月１日　至　2019年８月31日)	当連結会計年度 (自　2019年９月１日　至　2020年８月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）	△4,114,064	304,110
有形固定資産償却費	123,626	88,749
無形固定資産償却費	14,890	3,332
減損損失	775,181	24,024
貸倒引当金の増減額（△は減少）	322,022	△17,670
賞与引当金の増減額（△は減少）	－	30,329
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	△14,587	△38,071
受取利息及び受取配当金	△11,823	△10,863
支払利息	180,601	74,490
株式交付費償却	－	12,265
社債発行費償却	6,876	4,498
有形固定資産除却損	123,500	8,738
無形固定資産除却損	41,634	－
有形固定資産売却損益（△は益）	△2,144,356	△21,968
投資有価証券売却損益（△は益）	△24,301	－
施設利用権評価損	－	4,600
売上債権の増減額（△は増加）	△1,489	301,537
たな卸資産の増減額（△は増加）	5,902,916	1,164,597
仕入債務の増減額（△は減少）	△1,046,007	△1,266,948
未払消費税等の増減額（△は減少）	△237,173	107,356
事業構造改革引当金の増減額（△は減少）	199,016	△77,155
その他の流動資産の増減額（△は増加）	－	81,947
その他の流動負債の増減額（△は減少）	47,697	△20,570
その他	156,030	115,943
小計	300,193	873,277
利息及び配当金の受取額	11,823	10,865
利息の支払額	△184,164	△74,784
法人税等の支払額	△27,349	△11,710
営業活動によるキャッシュ・フロー	100,503	797,648
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の払戻による収入	－	179,662
有形固定資産の取得による支出	△146,178	△72,706
有形固定資産の売却による収入	3,828,252	112,468
無形固定資産の取得による支出	△13,912	△6,647
有形固定資産の除却による支出	△114,021	△84,816
投資有価証券の売却による収入	88,198	－
長期貸付金の回収による収入	36,866	30,300
長期前払費用の取得による支出	△2,709	－
差入保証金の差入による支出	△12,575	△538
差入保証金の回収による収入	262,377	173,478
その他	31,051	5,460
投資活動によるキャッシュ・フロー	3,957,348	336,659


		(単位：千円)
	前連結会計年度 (自　2018年９月１日　至　2019年８月31日)	当連結会計年度 (自　2019年９月１日　至　2020年８月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	2,185,982	△1,169,807
長期借入れによる収入	－	1,494,231
長期借入金の返済による支出	△5,555,343	△758,997
社債の償還による支出	△445,000	△50,000
株式の発行による収入	－	463,202
リース債務の返済による支出	△41,503	△7,906
財務活動によるキャッシュ・フロー	△3,855,864	△29,278
現金及び現金同等物に係る換算差額	△2	△2
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	201,985	1,105,027
現金及び現金同等物の期首残高	280,406	482,391
現金及び現金同等物の期末残高	482,391	1,587,418