文教堂グループホールディングス

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文教堂グループホールディングスのキャッシュフロー計算書

（2019年8月期）

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会計年度


		(単位：千円)
	前連結会計年度 (自　2017年９月１日　至　2018年８月31日)	当連結会計年度 (自　2018年９月１日　至　2019年８月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純損失（△）	△565,846	△4,114,064
有形固定資産償却費	212,813	123,626
無形固定資産償却費	17,880	14,890
減損損失	60,811	775,181
新株予約権戻入益	△16,428	－
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△1,040	322,022
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	△144,627	△14,587
受取利息及び受取配当金	△13,625	△11,823
支払利息	125,247	180,601
社債発行費償却	8,507	6,876
有形固定資産除却損	99,942	123,500
無形固定資産除却損	－	41,634
有形固定資産売却損益（△は益）	－	△2,144,356
投資有価証券売却損益（△は益）	△37,718	△24,301
売上債権の増減額（△は増加）	184,189	△1,489
たな卸資産の増減額（△は増加）	2,762,584	5,902,916
仕入債務の増減額（△は減少）	△3,407,135	△1,046,007
未払消費税等の増減額（△は減少）	213,947	△237,173
事業構造改革引当金の増減額（△は減少）	－	199,016
その他の流動負債の増減額（△は減少）	△13,992	47,697
その他	8,526	156,030
小計	△505,963	300,193
利息及び配当金の受取額	13,629	11,823
利息の支払額	△124,715	△184,164
法人税等の支払額	△59,385	△27,349
営業活動によるキャッシュ・フロー	△676,435	100,503
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	△50,787	△146,178
有形固定資産の売却による収入	－	3,828,252
無形固定資産の取得による支出	△2,879	△13,912
有形固定資産の除却による支出	△80,201	△114,021
投資有価証券の取得による支出	△23,114	－
投資有価証券の売却による収入	69,367	88,198
長期貸付金の回収による収入	37,040	36,866
長期前払費用の取得による支出	△68,913	△2,709
差入保証金の差入による支出	△19,025	△12,575
差入保証金の回収による収入	426,838	262,377
その他	△856	31,051
投資活動によるキャッシュ・フロー	287,467	3,957,348


		(単位：千円)
	前連結会計年度 (自　2017年９月１日　至　2018年８月31日)	当連結会計年度 (自　2018年９月１日　至　2019年８月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	394,000	2,185,982
長期借入れによる収入	3,850,000	－
長期借入金の返済による支出	△3,713,727	△5,555,343
社債の償還による支出	△580,000	△445,000
リース債務の返済による支出	△54,747	△41,503
財務活動によるキャッシュ・フロー	△104,474	△3,855,864
現金及び現金同等物に係る換算差額	△1,692	△2
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△495,134	201,985
現金及び現金同等物の期首残高	775,540	280,406
現金及び現金同等物の期末残高	280,406	482,391