文教堂グループホールディングス

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文教堂グループホールディングスのキャッシュフロー計算書

（2016年8月期）

決算書

会計年度


		(単位：千円)
	前連結会計年度 (自　平成26年９月１日　至　平成27年８月31日)	当連結会計年度 (自　平成27年９月１日　至　平成28年８月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純損失（△）	△540,743	△284,714
有形固定資産償却費	399,073	297,360
無形固定資産償却費	15,068	7,698
減損損失	57,172	48,569
賃貸借契約解約損	26,844	－
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△190	145,657
賞与引当金の増減額（△は減少）	△9,660	－
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	22,116	△35,860
受取利息及び受取配当金	△17,350	△14,781
支払利息	151,495	137,014
社債発行費償却	11,507	11,163
有形固定資産除却損	69,541	27,461
投資有価証券評価損益（△は益）	－	65,636
投資有価証券売却損益（△は益）	△0	△76,283
受取損害賠償金	－	△51,250
売上債権の増減額（△は増加）	△178,033	141,048
長期未収入金の増減額（△は増加）	3,144	－
たな卸資産の増減額（△は増加）	△516,008	△562,025
仕入債務の増減額（△は減少）	△431,701	△718,824
その他の流動負債の増減額（△は減少）	△127,707	△56,166
その他	83,277	△74,385
小計	△982,153	△992,681
利息及び配当金の受取額	17,345	15,650
利息の支払額	△152,381	△141,139
損害賠償金の受取額	－	51,250
法人税等の支払額	△16,555	△29,266
営業活動によるキャッシュ・フロー	△1,133,745	△1,096,187
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	△24	△16,015
有形固定資産の取得による支出	△188,977	△234,671
無形固定資産の取得による支出	△7,288	△45,271
有形固定資産の除却による支出	△30,787	△50,839
投資有価証券の売却による収入	－	86,018
事業譲受による支出	△142,885	－
長期貸付金の回収による収入	42,438	112,671
長期前払費用の取得による支出	△8,946	△18,449
差入保証金の差入による支出	△43,655	△85,102
差入保証金の回収による収入	592,329	418,390
投資その他の資産取得による支出	△1,093	－
その他	2,845	9,288
投資活動によるキャッシュ・フロー	213,956	176,019


		(単位：千円)
	前連結会計年度 (自　平成26年９月１日　至　平成27年８月31日)	当連結会計年度 (自　平成27年９月１日　至　平成28年８月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	404,000	1,185,000
割賦債務の返済による支出	△104,096	△93,574
長期借入れによる収入	4,500,000	3,950,000
長期借入金の返済による支出	△4,460,998	△4,354,630
社債の発行による収入	982,920	783,815
社債の償還による支出	△950,000	△960,000
リース債務の返済による支出	△89,401	△78,207
財務活動によるキャッシュ・フロー	282,423	432,403
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△637,365	△487,764
現金及び現金同等物の期首残高	1,494,860	857,495
現金及び現金同等物の期末残高	857,495	369,731