文教堂グループホールディングス

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文教堂グループホールディングスのキャッシュフロー計算書

（2015年8月期）

決算書

会計年度


		(単位：千円)
	前連結会計年度 (自　平成25年９月１日　至　平成26年８月31日)	当連結会計年度 (自　平成26年９月１日　至　平成27年８月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純損失（△）	△450,519	△540,743
有形固定資産償却費	311,086	399,073
無形固定資産償却費	16,919	15,068
事業譲渡損益（△は益）	△39,865	-
減損損失	21,875	57,172
賃貸借契約解約損	6,995	26,844
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△5,170	△190
賞与引当金の増減額（△は減少）	△4,580	△9,660
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	844	22,116
ポイント引当金の増減額（△は減少）	△13,760	－
受取利息及び受取配当金	△21,625	△17,350
支払利息	153,875	151,495
社債発行費償却	8,320	11,507
有形固定資産除却損	21,906	69,541
投資有価証券売却損益（△は益）	－	△0
売上債権の増減額（△は増加）	△76,158	△178,033
長期未収入金の増減額（△は増加）	212,841	3,144
たな卸資産の増減額（△は増加）	△706,719	△516,008
仕入債務の増減額（△は減少）	△684,892	△431,701
その他の流動負債の増減額（△は減少）	50,380	△127,707
その他	126,590	83,277
小計	△1,071,654	△982,153
利息及び配当金の受取額	21,625	17,345
利息の支払額	△151,512	△152,381
法人税等の支払額	△46,664	△16,555
営業活動によるキャッシュ・フロー	△1,248,206	△1,133,745
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	△24	△24
有形固定資産の取得による支出	△240,356	△188,977
無形固定資産の取得による支出	△19,891	△7,288
有形固定資産の除却による支出	△38,604	△30,787
子会社株式の取得による支出	△68,800	－
事業譲受による支出	－	△142,885
事業譲渡による収入	30,000	－
長期貸付金の回収による収入	47,739	42,438
長期前払費用の取得による支出	△9,879	△8,946
差入保証金の差入による支出	△111,083	△43,655
差入保証金の回収による収入	131,805	592,329
投資その他の資産取得による支出	△950	△1,093
その他	－	2,845
投資活動によるキャッシュ・フロー	△280,043	213,956


		(単位：千円)
	前連結会計年度 (自　平成25年９月１日　至　平成26年８月31日)	当連結会計年度 (自　平成26年９月１日　至　平成27年８月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	1,119,000	404,000
割賦債務の返済による支出	△25,440	△104,096
長期借入れによる収入	4,200,000	4,500,000
長期借入金の返済による支出	△3,526,290	△4,460,998
社債の発行による収入	842,006	982,920
社債の償還による支出	△765,000	△950,000
リース債務の返済による支出	△144,738	△89,401
財務活動によるキャッシュ・フロー	1,699,537	282,423
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	171,287	△637,365
現金及び現金同等物の期首残高	1,323,573	1,494,860
現金及び現金同等物の期末残高	1,494,860	857,495