文教堂グループホールディングス

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文教堂グループホールディングスのキャッシュフロー計算書

（2024年8月期）

決算書

会計年度

		(単位：千円)
	前連結会計年度 (自　2022年９月１日　至　2023年８月31日)	当連結会計年度 (自　2023年９月１日　至　2024年８月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	110,740	56,375
有形固定資産償却費	72,454	65,128
無形固定資産償却費	7,726	10,456
減損損失	1,875	－
賞与引当金の増減額（△は減少）	－	△1,080
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	△21,590	△16,179
受取利息及び受取配当金	△517	△696
支払利息	45,206	46,032
有形固定資産除却損	－	689
施設利用権売却損益（△は益）	△1,321	△1,732
売上債権の増減額（△は増加）	△30,639	△51,725
棚卸資産の増減額（△は増加）	△40,744	457,339
仕入債務の増減額（△は減少）	30,003	224,226
未払又は未収消費税等の増減額	10,206	61,660
事業構造改革引当金の増減額（△は減少）	△25,802	△869
その他の流動資産の増減額（△は増加）	△62,518	△10,091
その他の流動負債の増減額（△は減少）	△14,215	△206
その他	33,492	17,621
小計	114,355	856,948
利息及び配当金の受取額	517	696
利息の支払額	△45,206	△46,032
法人税等の支払額	△14,754	△14,049
営業活動によるキャッシュ・フロー	54,911	797,562
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	△33,171	△15,467
無形固定資産の取得による支出	△16,650	△3,176
有形固定資産の除却による支出	△21,064	△6,254
施設利用権の売却による収入	2,181	1,732
長期前払費用の取得による支出	△1,790	△750
差入保証金の差入による支出	△966	△1,159
差入保証金の回収による収入	49,222	55,679
投資活動によるキャッシュ・フロー	△22,238	30,604
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	△137,415	△82,336
長期借入金の返済による支出	△153,741	△91,309
自己株式の取得による支出	－	△0
財務活動によるキャッシュ・フロー	△291,156	△173,646
現金及び現金同等物に係る換算差額	△1	△5
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△258,485	654,514
現金及び現金同等物の期首残高	1,129,707	871,222
現金及び現金同等物の期末残高	871,222	1,525,737