文教堂グループホールディングス

(単位：千円)

前連結会計年度

(2019年８月31日)

当連結会計年度

(2020年８月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

662,054

1,587,418

受取手形及び売掛金

1,249,923

950,633

商品

7,093,122

5,930,223

貯蔵品

6,913

5,214

1年内回収予定の長期貸付金

36,610

30,070

その他

196,593

160,193

貸倒引当金

△242,792

△242,792

流動資産合計

9,002,423

8,420,960

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物

703,657

713,037

減価償却累計額

△460,989

△488,246

建物及び構築物（純額）

※ 242,667

※ 224,790

機械装置及び運搬具

9,515

7,592

減価償却累計額

△8,630

△7,003

機械装置及び運搬具（純額）

884

589

土地

※ 657,804

※ 569,506

リース資産

359,245

243,266

減価償却累計額

△352,307

△242,666

リース資産（純額）

6,938

600

その他

495,193

426,976

減価償却累計額

△333,925

△307,152

その他（純額）

161,268

119,824

有形固定資産合計

1,069,563

915,310

無形固定資産

ソフトウエア

12,769

19,127

電話加入権

32,478

32,708

無形固定資産合計

45,247

51,835

投資その他の資産

投資有価証券

92,999

92,427

長期貸付金

389,943

349,643

長期未収入金

45,850

45,850

差入保証金

※ 1,761,115

※ 1,502,105

その他

※ 18,925

※ 9,544

貸倒引当金

△473,164

△455,494

投資その他の資産合計

1,835,670

1,544,077

固定資産合計

2,950,481

2,511,224

繰延資産

株式交付費

－

24,531

社債発行費

4,498

－

繰延資産合計

4,498

24,531

資産合計

11,957,402

10,956,716

(単位：千円)

前連結会計年度

(2019年８月31日)

当連結会計年度

(2020年８月31日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金

4,713,917

3,446,968

短期借入金

※ 7,594,982

※ 3,053,718

1年内返済予定の長期借入金

※ 1,419,716

※ 237,167

1年内償還予定の社債

260,000

－

リース債務

7,364

634

未払法人税等

19,465

16,213

賞与引当金

－

30,329

事業構造改革引当金

199,016

91,861

その他

322,179

422,934

流動負債合計

14,536,641

7,299,827

固定負債

社債

80,000

－

長期借入金

※ 962,418

※ 2,381,657

リース債務

1,176

－

退職給付に係る負債

451,670

413,599

その他

141,498

129,302

固定負債合計

1,636,763

2,924,559

負債合計

16,173,405

10,224,386

純資産の部

株主資本

資本金

100,000

50,000

資本剰余金

5,012,326

87,908

利益剰余金

△9,310,113

612,636

自己株式

△18,215

△18,215

株主資本合計

△4,216,002

732,329

純資産合計

△4,216,002

732,329

負債純資産合計

11,957,402

10,956,716