文教堂グループホールディングス

(単位：千円)

前連結会計年度

(2018年８月31日)

当連結会計年度

(2019年８月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

460,068

662,054

受取手形及び売掛金

1,248,434

1,249,923

商品

12,994,186

7,093,122

貯蔵品

8,765

6,913

1年内回収予定の長期貸付金

37,746

36,610

その他

230,762

196,593

貸倒引当金

－

△242,792

流動資産合計

14,979,964

9,002,423

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物

1,936,794

703,657

減価償却累計額

△1,374,256

△460,989

建物及び構築物（純額）

562,537

242,667

機械装置及び運搬具

22,611

9,515

減価償却累計額

△21,285

△8,630

機械装置及び運搬具（純額）

1,326

884

土地

2,769,966

657,804

リース資産

461,086

359,245

減価償却累計額

△418,193

△352,307

リース資産（純額）

42,892

6,938

その他

803,353

495,193

減価償却累計額

△627,608

△333,925

その他（純額）

175,745

161,268

有形固定資産合計

3,552,468

1,069,563

無形固定資産

ソフトウエア

56,168

12,769

電話加入権

32,478

32,478

無形固定資産合計

88,646

45,247

投資その他の資産

投資有価証券

159,132

92,999

長期貸付金

425,673

389,943

繰延税金資産

1,662

－

長期未収入金

45,850

45,850

差入保証金

2,002,109

1,761,115

その他

140,130

18,925

貸倒引当金

△393,934

△473,164

投資その他の資産合計

2,380,625

1,835,670

固定資産合計

6,021,740

2,950,481

繰延資産

社債発行費

11,374

4,498

繰延資産合計

11,374

4,498

資産合計

21,013,079

11,957,402

(単位：千円)

前連結会計年度

(2018年８月31日)

当連結会計年度

(2019年８月31日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金

5,759,924

4,713,917

短期借入金

5,409,000

7,594,982

1年内返済予定の長期借入金

2,947,151

1,419,716

1年内償還予定の社債

445,000

260,000

リース債務

30,433

7,364

未払法人税等

33,402

19,465

事業構造改革引当金

－

199,016

その他

484,833

322,179

流動負債合計

15,109,745

14,536,641

固定負債

社債

340,000

80,000

長期借入金

4,990,327

962,418

リース債務

19,610

1,176

繰延税金負債

156,276

－

退職給付に係る負債

466,257

451,670

その他

164,445

141,498

固定負債合計

6,136,918

1,636,763

負債合計

21,246,663

16,173,405

純資産の部

株主資本

資本金

2,035,538

100,000

資本剰余金

3,076,788

5,012,326

利益剰余金

△5,328,962

△9,310,113

自己株式

△18,215

△18,215

株主資本合計

△234,851

△4,216,002

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金

1,267

－

その他の包括利益累計額合計

1,267

－

純資産合計

△233,584

△4,216,002

負債純資産合計

21,013,079

11,957,402