文教堂グループホールディングス

(単位：千円)

前連結会計年度

(平成29年８月31日)

当連結会計年度

(平成30年８月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

955,203

460,068

受取手形及び売掛金

1,432,623

1,248,434

商品

15,755,702

12,994,186

貯蔵品

9,834

8,765

繰延税金資産

956

1,480

1年内回収予定の長期貸付金

37,246

37,746

その他

217,334

230,762

流動資産合計

18,408,900

14,981,445

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物

2,211,236

1,936,794

減価償却累計額

△1,499,801

△1,374,256

建物及び構築物（純額）

711,435

562,537

機械装置及び運搬具

32,452

22,611

減価償却累計額

△30,464

△21,285

機械装置及び運搬具（純額）

1,988

1,326

土地

2,769,966

2,769,966

リース資産

477,886

461,086

減価償却累計額

△383,038

△418,193

リース資産（純額）

94,847

42,892

その他

850,838

803,353

減価償却累計額

△601,277

△627,608

その他（純額）

249,560

175,745

有形固定資産合計

3,827,797

3,552,468

無形固定資産

ソフトウエア

71,111

56,168

電話加入権

32,478

32,478

無形固定資産合計

103,590

88,646

投資その他の資産

投資有価証券

202,982

159,132

長期貸付金

463,213

425,673

繰延税金資産

-

182

長期未収入金

45,850

45,850

差入保証金

2,381,343

2,002,109

その他

108,471

140,130

貸倒引当金

△394,974

△393,934

投資その他の資産合計

2,806,887

2,379,144

固定資産合計

6,738,275

6,020,260

(単位：千円)

前連結会計年度

(平成29年８月31日)

当連結会計年度

(平成30年８月31日)

繰延資産

社債発行費

19,881

11,374

繰延資産合計

19,881

11,374

資産合計

25,167,058

21,013,079

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金

9,167,060

5,759,924

短期借入金

5,015,000

5,409,000

1年内返済予定の長期借入金

3,101,877

2,947,151

1年内償還予定の社債

580,000

445,000

リース債務

54,747

30,433

未払法人税等

39,610

33,402

その他

275,309

484,833

流動負債合計

18,233,604

15,109,745

固定負債

社債

785,000

340,000

長期借入金

4,699,328

4,990,327

リース債務

50,044

19,610

繰延税金負債

179,911

156,276

退職給付に係る負債

610,885

466,257

その他

170,762

164,445

固定負債合計

6,495,931

6,136,918

負債合計

24,729,536

21,246,663

純資産の部

株主資本

資本金

2,035,538

2,035,538

資本剰余金

3,076,788

3,076,788

利益剰余金

△4,737,524

△5,328,962

自己株式

△18,215

△18,215

株主資本合計

356,586

△234,851

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金

25,671

1,267

退職給付に係る調整累計額

27,034

－

その他の包括利益累計額合計

52,706

1,267

新株予約権

16,428

－

非支配株主持分

11,801

－

純資産合計

437,521

△233,584

負債純資産合計

25,167,058

21,013,079