文教堂グループホールディングス

(単位：千円)

前連結会計年度

(平成28年８月31日)

当連結会計年度

(平成29年８月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

548,307

955,203

受取手形及び売掛金

1,199,486

1,432,623

商品

14,931,590

15,755,702

貯蔵品

10,764

9,834

繰延税金資産

7,380

956

1年内回収予定の長期貸付金

39,946

37,246

その他

266,455

217,334

流動資産合計

17,003,932

18,408,900

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物

2,217,145

2,211,236

減価償却累計額

△1,437,336

△1,499,801

建物及び構築物（純額）

※ 779,809

※ 711,435

機械装置及び運搬具

34,887

32,452

減価償却累計額

△31,291

△30,464

機械装置及び運搬具（純額）

3,596

1,988

土地

※ 2,774,644

※ 2,769,966

リース資産

477,886

477,886

減価償却累計額

△319,711

△383,038

リース資産（純額）

158,174

94,847

その他

793,374

850,838

減価償却累計額

△509,366

△601,277

その他（純額）

284,008

249,560

有形固定資産合計

4,000,232

3,827,797

無形固定資産

ソフトウエア

24,051

71,111

電話加入権

32,478

32,478

その他

36,000

-

無形固定資産合計

92,529

103,590

投資その他の資産

投資有価証券

179,827

※ 202,982

長期貸付金

504,723

463,213

繰延税金資産

20,404

-

長期未収入金

45,850

45,850

差入保証金

※ 2,546,132

※ 2,381,343

その他

※ 79,750

※ 108,471

貸倒引当金

△395,944

△394,974

投資その他の資産合計

2,980,744

2,806,887

固定資産合計

7,073,507

6,738,275

(単位：千円)

前連結会計年度

(平成28年８月31日)

当連結会計年度

(平成29年８月31日)

繰延資産

社債発行費

29,478

19,881

繰延資産合計

29,478

19,881

資産合計

24,106,918

25,167,058

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金

5,334,165

9,167,060

短期借入金

※ 5,263,000

※ 5,015,000

1年内返済予定の長期借入金

※ 3,475,414

※ 3,101,877

1年内償還予定の社債

750,000

580,000

リース債務

68,239

54,747

未払法人税等

42,376

39,610

その他

346,140

275,309

流動負債合計

15,279,334

18,233,604

固定負債

社債

1,365,000

785,000

長期借入金

※ 5,957,270

※ 4,699,328

リース債務

104,791

50,044

繰延税金負債

178,658

179,911

退職給付に係る負債

633,774

610,885

その他

183,702

170,762

固定負債合計

8,423,198

6,495,931

負債合計

23,702,532

24,729,536

純資産の部

株主資本

資本金

2,035,538

2,035,538

資本剰余金

3,076,788

3,076,788

利益剰余金

△4,762,004

△4,737,524

自己株式

△18,215

△18,215

株主資本合計

332,106

356,586

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金

12,790

25,671

退職給付に係る調整累計額

34,477

27,034

その他の包括利益累計額合計

47,268

52,706

新株予約権

16,428

16,428

非支配株主持分

8,582

11,801

純資産合計

404,385

437,521

負債純資産合計

24,106,918

25,167,058