文教堂グループホールディングス

(単位：千円)

前連結会計年度

(平成27年８月31日)

当連結会計年度

(平成28年８月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

1,020,056

548,307

受取手形及び売掛金

1,340,535

1,199,486

商品

14,370,016

14,931,590

貯蔵品

10,313

10,764

繰延税金資産

11,678

7,380

1年内回収予定の長期貸付金

43,467

39,946

その他

345,247

266,455

流動資産合計

17,141,315

17,003,932

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物

2,285,766

2,217,145

減価償却累計額

△1,426,655

△1,437,336

建物及び構築物（純額）

※ 859,111

※ 779,809

機械装置及び運搬具

35,779

34,887

減価償却累計額

△33,977

△31,291

機械装置及び運搬具（純額）

1,801

3,596

土地

※ 2,740,444

※ 2,774,644

リース資産

421,836

477,886

減価償却累計額

△245,817

△319,711

リース資産（純額）

176,019

158,174

その他

720,287

793,374

減価償却累計額

△423,263

△509,366

その他（純額）

297,024

284,008

有形固定資産合計

4,074,401

4,000,232

無形固定資産

ソフトウエア

22,479

24,051

電話加入権

32,478

32,478

その他

－

36,000

無形固定資産合計

54,957

92,529

投資その他の資産

投資有価証券

281,133

179,827

長期貸付金

613,873

504,723

繰延税金資産

7,795

20,404

長期未収入金

45,850

45,850

差入保証金

※ 2,824,124

※ 2,546,132

その他

※ 104,684

※ 79,750

貸倒引当金

△250,287

△395,944

投資その他の資産合計

3,627,176

2,980,744

固定資産合計

7,756,535

7,073,507

(単位：千円)

前連結会計年度

(平成27年８月31日)

当連結会計年度

(平成28年８月31日)

繰延資産

社債発行費

24,457

29,478

繰延資産合計

24,457

29,478

資産合計

24,922,308

24,106,918

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金

6,052,990

5,334,165

短期借入金

※ 4,078,000

※ 5,263,000

1年内返済予定の長期借入金

※ 3,800,667

※ 3,475,414

1年内償還予定の社債

880,000

750,000

リース債務

69,245

68,239

未払法人税等

29,141

42,376

その他

554,690

346,140

流動負債合計

15,464,734

15,279,334

固定負債

社債

1,395,000

1,365,000

長期借入金

※ 6,036,647

※ 5,957,270

リース債務

121,458

104,791

繰延税金負債

200,166

178,658

退職給付に係る負債

669,635

633,774

その他

309,241

183,702

固定負債合計

8,732,149

8,423,198

負債合計

24,196,884

23,702,532

純資産の部

株主資本

資本金

2,035,538

2,035,538

資本剰余金

3,076,788

3,076,788

利益剰余金

△4,430,035

△4,762,004

自己株式

△18,215

△18,215

株主資本合計

664,074

332,106

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金

9,746

12,790

退職給付に係る調整累計額

35,174

34,477

その他の包括利益累計額合計

44,921

47,268

新株予約権

16,428

16,428

非支配株主持分

－

8,582

純資産合計

725,424

404,385

負債純資産合計

24,922,308

24,106,918