文教堂グループホールディングス

9978

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文教堂グループホールディングスの貸借対照表

（2015年8月期）

決算書

会計年度


		(単位：千円)
	前連結会計年度 (平成26年８月31日)	当連結会計年度 (平成27年８月31日)
資産の部
流動資産
現金及び預金	1,609,347	1,020,056
受取手形及び売掛金	1,162,501	1,340,535
商品	13,854,822	14,370,016
貯蔵品	9,498	10,313
繰延税金資産	6,059	11,678
1年内回収予定の長期貸付金	46,840	43,467
その他	651,504	345,247
流動資産合計	17,340,575	17,141,315
固定資産
有形固定資産
建物及び構築物	2,077,896	2,285,766
減価償却累計額	△1,261,309	△1,426,655
建物及び構築物（純額）	※ 816,587	※ 859,111
機械装置及び運搬具	36,420	35,779
減価償却累計額	△30,940	△33,977
機械装置及び運搬具（純額）	5,480	1,801
土地	※ 2,740,444	※ 2,740,444
リース資産	647,174	421,836
減価償却累計額	△209,686	△245,817
リース資産（純額）	437,488	176,019
その他	568,020	720,287
減価償却累計額	△286,361	△423,263
その他（純額）	281,659	297,024
有形固定資産合計	4,281,659	4,074,401
無形固定資産
リース資産	8,166	-
ソフトウエア	22,093	22,479
電話加入権	32,478	32,478
無形固定資産合計	62,738	54,957
投資その他の資産
投資有価証券	241,473	281,133
長期貸付金	655,784	613,873
繰延税金資産	29,995	7,795
長期未収入金	48,994	45,850
差入保証金	※ 3,127,699	※ 2,824,124
その他	※ 134,462	※ 104,684
貸倒引当金	△250,477	△250,287
投資その他の資産合計	3,987,931	3,627,176
固定資産合計	8,332,329	7,756,535


		(単位：千円)
	前連結会計年度 (平成26年８月31日)	当連結会計年度 (平成27年８月31日)
繰延資産
社債発行費	18,885	24,457
繰延資産合計	18,885	24,457
資産合計	25,691,790	24,922,308
負債の部
流動負債
支払手形及び買掛金	6,484,691	6,052,990
短期借入金	※ 3,674,000	※ 4,078,000
1年内返済予定の長期借入金	※ 3,810,998	※ 3,800,667
1年内償還予定の社債	850,000	880,000
リース債務	341,246	69,245
未払法人税等	17,243	29,141
賞与引当金	9,660	-
その他	538,942	554,690
流動負債合計	15,726,782	15,464,734
固定負債
社債	1,375,000	1,395,000
長期借入金	※ 5,987,314	※ 6,036,647
リース債務	155,651	121,458
繰延税金負債	214,232	200,166
退職給付に係る負債	647,519	669,635
その他	288,113	309,241
固定負債合計	8,667,831	8,732,149
負債合計	24,394,613	24,196,884
純資産の部
株主資本
資本金	2,035,538	2,035,538
資本剰余金	3,076,788	3,076,788
利益剰余金	△3,855,835	△4,430,035
自己株式	△18,215	△18,215
株主資本合計	1,238,275	664,074
その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金	△4,925	9,746
退職給付に係る調整累計額	47,399	35,174
その他の包括利益累計額合計	42,473	44,921
新株予約権	16,428	16,428
純資産合計	1,297,176	725,424
負債純資産合計	25,691,790	24,922,308