文教堂グループホールディングス

9978

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文教堂グループホールディングスの貸借対照表

（2014年8月期）

決算書

会計年度


		(単位：千円)
	前連結会計年度 (平成25年８月31日)	当連結会計年度 (平成26年８月31日)
資産の部
流動資産
現金及び預金	1,489,069	1,609,347
受取手形及び売掛金	1,086,343	1,162,501
商品	13,145,063	13,854,822
貯蔵品	12,538	9,498
繰延税金資産	35,979	6,059
1年内回収予定の長期貸付金	52,053	46,840
その他	372,066	651,504
流動資産合計	16,193,114	17,340,575
固定資産
有形固定資産
建物及び構築物	2,060,545	2,077,896
減価償却累計額	△1,206,634	△1,261,309
建物及び構築物（純額）	※ 853,911	※ 816,587
機械装置及び運搬具	38,767	36,420
減価償却累計額	△37,781	△30,940
機械装置及び運搬具（純額）	986	5,480
土地	※ 2,740,444	※ 2,740,444
リース資産	639,268	647,174
減価償却累計額	△160,403	△209,686
リース資産（純額）	478,865	437,488
その他	446,789	568,020
減価償却累計額	△242,067	△286,361
その他（純額）	204,722	281,659
有形固定資産合計	4,278,928	4,281,659
無形固定資産
リース資産	17,966	8,166
ソフトウエア	9,334	22,093
電話加入権	32,478	32,478
無形固定資産合計	59,779	62,738
投資その他の資産
投資有価証券	256,969	241,473
長期貸付金	698,171	655,784
繰延税金資産	406,630	29,995
長期未収入金	261,836	48,994
差入保証金	※ 3,440,693	※ 3,127,699
その他	※ 163,114	※ 134,462
貸倒引当金	△255,647	△250,477
投資その他の資産合計	4,971,768	3,987,931
固定資産合計	9,310,476	8,332,329


		(単位：千円)
	前連結会計年度 (平成25年８月31日)	当連結会計年度 (平成26年８月31日)
繰延資産
社債発行費	19,212	18,885
繰延資産合計	19,212	18,885
資産合計	25,522,804	25,691,790
負債の部
流動負債
支払手形及び買掛金	7,169,584	6,484,691
短期借入金	※ 2,555,000	※ 3,674,000
1年内返済予定の長期借入金	※ 2,962,540	※ 3,810,998
1年内償還予定の社債	680,000	850,000
リース債務	391,405	341,246
未払法人税等	39,868	17,243
賞与引当金	14,240	9,660
ポイント引当金	13,760	－
その他	448,990	538,942
流動負債合計	14,275,391	15,726,782
固定負債
社債	1,460,000	1,375,000
長期借入金	※ 6,162,062	※ 5,987,314
リース債務	154,938	155,651
繰延税金負債	185,413	214,232
退職給付引当金	721,185	－
退職給付に係る負債	－	647,519
その他	338,598	288,113
固定負債合計	9,022,198	8,667,831
負債合計	23,297,590	24,394,613
純資産の部
株主資本
資本金	2,035,538	2,035,538
資本剰余金	3,076,788	3,076,788
利益剰余金	△3,024,328	△3,855,835
自己株式	△18,215	△18,215
株主資本合計	2,069,782	1,238,275
その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金	12,428	△4,925
退職給付に係る調整累計額	－	47,399
その他の包括利益累計額合計	12,428	42,473
新株予約権	16,428	16,428
少数株主持分	126,575	－
純資産合計	2,225,214	1,297,176
負債純資産合計	25,522,804	25,691,790