ベルクのキャッシュフロー計算書
（2022年2月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2020年３月１日 至 2021年２月28日) | 当連結会計年度 (自 2021年３月１日 至 2022年２月28日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 12,144 | 13,597 |
| 減価償却費 | 5,933 | 6,291 |
| 減損損失 | 365 | 157 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | ― | △0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 100 | 76 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | ― | 1 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 40 | 49 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | 10 | △10 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 9 | △14 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | △45 | 56 |
| 受取利息及び受取配当金 | △40 | △41 |
| 支払利息 | 88 | 83 |
| 受取保険金 | △567 | ― |
| 火災損失 | 686 | ― |
| 固定資産売却損益（△は益） | △0 | 6 |
| 固定資産除却損 | 49 | 123 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △702 | 744 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △426 | △330 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,170 | 568 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 30 | 2 |
| その他 | 577 | △231 |
| 小計 | 20,425 | 21,127 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5 | 5 |
| 利息の支払額 | △57 | △56 |
| 保険金の受取額 | 567 | ― |
| 火災損失の支払額 | △52 | ― |
| 法人税等の支払額 | △3,539 | △4,015 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 17,348 | 17,059 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △13,952 | △16,251 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 18 |
| 有形固定資産の除却による支出 | △27 | △84 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △180 | △512 |
| 貸付けによる支出 | ― | △30 |
| 貸付金の回収による収入 | 19 | 19 |
| 差入保証金の差入による支出 | △655 | △2,016 |
| 差入保証金の回収による収入 | 336 | 321 |
| 預り保証金の受入による収入 | 799 | 593 |
| 預り保証金の返還による支出 | △299 | △338 |
| 資産除去債務の履行による支出 | ― | △61 |
| その他 | △41 | △134 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △14,001 | △18,476 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2020年３月１日 至 2021年２月28日) | 当連結会計年度 (自 2021年３月１日 至 2022年２月28日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | ― | △300 |
| 長期借入れによる収入 | 5,000 | 15,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △5,671 | △6,098 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 |
| リース債務の返済による支出 | △1,137 | △906 |
| 配当金の支払額 | △1,690 | △1,856 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △3,500 | 5,838 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △153 | 4,421 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 7,523 | 7,369 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 7,369 | 11,791 |
