ベルクのキャッシュフロー計算書
（2021年2月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年３月１日 至 2020年２月29日) | 当連結会計年度 (自 2020年３月１日 至 2021年２月28日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 10,804 | 12,144 |
| 減価償却費 | 5,608 | 5,933 |
| 減損損失 | 282 | 365 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △0 | ― |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 56 | 100 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 3 | ― |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 16 | 40 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | △123 | 10 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △40 | 9 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 18 | △45 |
| 受取利息及び受取配当金 | △42 | △40 |
| 支払利息 | 102 | 88 |
| 受取保険金 | ― | △567 |
| 火災損失 | ― | 686 |
| 固定資産受贈益 | △65 | ― |
| 固定資産売却益 | ― | △0 |
| 固定資産除却損 | 105 | 49 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △2,638 | △702 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △450 | △426 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,932 | 2,170 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 5 | 30 |
| その他 | △28 | 577 |
| 小計 | 15,545 | 20,425 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5 | 5 |
| 利息の支払額 | △68 | △57 |
| 保険金の受取額 | ― | 567 |
| 火災損失の支払額 | ― | △52 |
| 法人税等の支払額 | △3,349 | △3,539 |
| 移転補償金の受取額 | 111 | ― |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,244 | 17,348 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △10,462 | △13,952 |
| 有形固定資産の売却による収入 | ― | 0 |
| 有形固定資産の除却による支出 | △60 | △27 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △268 | △180 |
| 貸付金の回収による収入 | 19 | 19 |
| 差入保証金の差入による支出 | △753 | △655 |
| 差入保証金の回収による収入 | 455 | 336 |
| 預り保証金の受入による収入 | 326 | 799 |
| 預り保証金の返還による支出 | △323 | △299 |
| 資産除去債務の履行による支出 | △197 | ― |
| その他 | △79 | △41 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △11,344 | △14,001 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年３月１日 至 2020年２月29日) | 当連結会計年度 (自 2020年３月１日 至 2021年２月28日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | 7,500 | 5,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △4,968 | △5,671 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 |
| リース債務の返済による支出 | △1,384 | △1,137 |
| 配当金の支払額 | △1,480 | △1,690 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △334 | △3,500 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 566 | △153 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 6,957 | 7,523 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 7,523 | 7,369 |
