ベルクのキャッシュフロー計算書
（2020年2月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年３月１日 至 2019年２月28日) | 当連結会計年度 (自 2019年３月１日 至 2020年２月29日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 9,505 | 10,804 |
| 減価償却費 | 5,130 | 5,608 |
| 減損損失 | 605 | 282 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 51 | △0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 60 | 56 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | ― | 3 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 18 | 16 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | 123 | △123 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △19 | △40 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 22 | 18 |
| 受取利息及び受取配当金 | △39 | △42 |
| 支払利息 | 123 | 102 |
| 固定資産受贈益 | ― | △65 |
| 固定資産除却損 | 135 | 105 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △149 | △2,638 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △172 | △450 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,271 | 1,932 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 2 | 5 |
| その他 | △909 | △28 |
| 小計 | 15,761 | 15,545 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5 | 5 |
| 利息の支払額 | △85 | △68 |
| 法人税等の支払額 | △3,131 | △3,349 |
| 移転補償金の受取額 | ― | 111 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,549 | 12,244 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △6,077 | △10,462 |
| 有形固定資産の除却による支出 | △64 | △60 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △408 | △268 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | ― |
| 貸付けによる支出 | △251 | ― |
| 貸付金の回収による収入 | 16 | 19 |
| 差入保証金の差入による支出 | △739 | △753 |
| 差入保証金の回収による収入 | 280 | 455 |
| 預り保証金の受入による収入 | 442 | 326 |
| 預り保証金の返還による支出 | △299 | △323 |
| 資産除去債務の履行による支出 | ― | △197 |
| その他 | △36 | △79 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △7,138 | △11,344 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年３月１日 至 2019年２月28日) | 当連結会計年度 (自 2019年３月１日 至 2020年２月29日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | 5,500 | 7,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | △4,963 | △4,968 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 |
| リース債務の返済による支出 | △1,420 | △1,384 |
| 配当金の支払額 | △1,461 | △1,480 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,345 | △334 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,065 | 566 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 3,891 | 6,957 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 6,957 | 7,523 |
