ベルクのキャッシュフロー計算書
（2019年2月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2017年３月１日 至 2018年２月28日) | 当連結会計年度 (自 2018年３月１日 至 2019年２月28日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 9,910 | 9,505 |
| 減価償却費 | 4,685 | 5,130 |
| 減損損失 | ― | 605 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △0 | 51 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 62 | 60 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 2 | ― |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 34 | 18 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | ― | 123 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △8 | △19 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 28 | 22 |
| 受取利息及び受取配当金 | △35 | △39 |
| 支払利息 | 138 | 123 |
| 固定資産除却損 | 53 | 135 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △165 | △149 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △405 | △172 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,029 | 1,271 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 1 | 2 |
| その他 | 418 | △909 |
| 小計 | 15,750 | 15,761 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3 | 5 |
| 利息の支払額 | △96 | △85 |
| 法人税等の支払額 | △3,270 | △3,131 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,386 | 12,549 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △7,503 | △6,077 |
| 有形固定資産の除却による支出 | △22 | △64 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △130 | △408 |
| 投資有価証券の売却による収入 | ― | 0 |
| 貸付けによる支出 | ― | △251 |
| 貸付金の回収による収入 | 7 | 16 |
| 差入保証金の差入による支出 | △1,657 | △739 |
| 差入保証金の回収による収入 | 232 | 280 |
| 預り保証金の受入による収入 | 302 | 442 |
| 預り保証金の返還による支出 | △281 | △299 |
| その他 | △52 | △36 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △9,106 | △7,138 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2017年３月１日 至 2018年２月28日) | 当連結会計年度 (自 2018年３月１日 至 2019年２月28日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | 4,300 | 5,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | △4,663 | △4,963 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 |
| リース債務の返済による支出 | △1,207 | △1,420 |
| 配当金の支払額 | △1,336 | △1,461 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,907 | △2,345 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 372 | 3,065 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 3,518 | 3,891 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 3,891 | 6,957 |
