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決算書
(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2022年３月１日
至 2023年２月28日)
当連結会計年度
(自 2023年３月１日
至 2024年２月29日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
14,241
14,733
減価償却費
6,524
6,968
減損損失
112
－
貸倒引当金の増減額（△は減少）
0
△50
賞与引当金の増減額（△は減少）
51
82
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
7
1
ポイント引当金の増減額（△は減少）
△447
契約負債の増減額（△は減少）
515
108
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△248
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
268
△5
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
△235
役員株式給付引当金の増減額（△は減少）
27
36
受取利息及び受取配当金
△42
△40
支払利息
98
120
社債利息
9
投資有価証券売却損益（△は益）
△0
固定資産売却損益（△は益）
△145
18
固定資産除却損
89
240
売上債権の増減額（△は増加）
△609
△1,020
棚卸資産の増減額（△は増加）
△918
△1,109
仕入債務の増減額（△は減少）
2,023
3,267
預り保証金の増減額（△は減少）
△12
△2
その他
△573
2,708
小計
20,724
26,067
利息及び配当金の受取額
5
利息の支払額
△72
△113
法人税等の支払額
△5,038
△4,900
15,618
21,059
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△16,538
△17,117
有形固定資産の売却による収入
867
2,013
有形固定資産の除却による支出
△68
無形固定資産の取得による支出
△271
△1,033
投資有価証券の取得による支出
△10
投資有価証券の売却による収入
3
貸付けによる支出
△90
△130
貸付金の回収による収入
19
20
差入保証金の差入による支出
△403
△1,623
差入保証金の回収による収入
296
394
差入保証金の売却による収入
1,265
預り保証金の受入による収入
738
655
預り保証金の返還による支出
△390
△393
資産除去債務の履行による支出
△4
△81
△128
△15,928
△16,227
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△500
長期借入れによる収入
11,000
7,000
社債の発行による収入
3,000
長期借入金の返済による支出
△6,796
△7,630
社債の償還による支出
△428
自己株式の取得による支出
△114
リース債務の返済による支出
△570
△258
配当金の支払額
△1,919
△2,065
4,097
△3,382
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
3,787
1,448
現金及び現金同等物の期首残高
11,791
15,579
現金及び現金同等物の期末残高
17,028
