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(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2023年３月１日
至 2024年２月29日)
当連結会計年度
(自 2024年３月１日
至 2025年２月28日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
14,733
17,074
減価償却費
6,968
7,594
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△50
△0
賞与引当金の増減額（△は減少）
82
186
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
1
契約負債の増減額（△は減少）
108
1,749
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
△5
△10
役員株式給付引当金の増減額（△は減少）
36
35
受取利息及び受取配当金
△40
△57
支払利息
120
164
社債利息
9
8
固定資産売却損益（△は益）
18
0
固定資産除却損
240
294
売上債権の増減額（△は増加）
△1,020
△136
棚卸資産の増減額（△は増加）
△1,109
△1,912
仕入債務の増減額（△は減少）
3,267
1,900
預り保証金の増減額（△は減少）
△2
△3
その他
2,708
△130
小計
26,067
26,759
利息及び配当金の受取額
5
13
利息の支払額
△113
△146
法人税等の支払額
△4,900
△3,935
21,059
22,690
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△17,117
△17,814
有形固定資産の売却による収入
2,013
3
有形固定資産の除却による支出
△145
△159
無形固定資産の取得による支出
△1,033
△467
投資有価証券の取得による支出
－
△9
貸付けによる支出
貸付金の回収による収入
20
23
差入保証金の差入による支出
△1,623
△3,534
差入保証金の回収による収入
394
329
差入保証金の売却による収入
1,265
預り保証金の受入による収入
655
602
預り保証金の返還による支出
△393
△421
資産除去債務の履行による支出
△4
△49
△128
△219
△16,227
△21,719
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入
7,000
11,199
長期借入金の返済による支出
△7,630
△8,445
社債の償還による支出
△428
自己株式の取得による支出
リース債務の返済による支出
△258
△72
配当金の支払額
△2,065
△2,419
△3,382
△165
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
1,448
805
現金及び現金同等物の期首残高
15,579
17,028
現金及び現金同等物の期末残高
17,833
