ベルクのキャッシュフロー計算書
（2025年2月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2023年３月１日 至 2024年２月29日) | 当連結会計年度 (自 2024年３月１日 至 2025年２月28日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 14,733 | 17,074 |
| 減価償却費 | 6,968 | 7,594 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △50 | △0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 82 | 186 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 1 | △0 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 108 | 1,749 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | △5 | △10 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 36 | 35 |
| 受取利息及び受取配当金 | △40 | △57 |
| 支払利息 | 120 | 164 |
| 社債利息 | 9 | 8 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 18 | 0 |
| 固定資産除却損 | 240 | 294 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △1,020 | △136 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △1,109 | △1,912 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,267 | 1,900 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | △2 | △3 |
| その他 | 2,708 | △130 |
| 小計 | 26,067 | 26,759 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5 | 13 |
| 利息の支払額 | △113 | △146 |
| 法人税等の支払額 | △4,900 | △3,935 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 21,059 | 22,690 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △17,117 | △17,814 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,013 | 3 |
| 有形固定資産の除却による支出 | △145 | △159 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,033 | △467 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | △9 |
| 貸付けによる支出 | △130 | △0 |
| 貸付金の回収による収入 | 20 | 23 |
| 差入保証金の差入による支出 | △1,623 | △3,534 |
| 差入保証金の回収による収入 | 394 | 329 |
| 差入保証金の売却による収入 | 1,265 | － |
| 預り保証金の受入による収入 | 655 | 602 |
| 預り保証金の返還による支出 | △393 | △421 |
| 資産除去債務の履行による支出 | △4 | △49 |
| その他 | △128 | △219 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △16,227 | △21,719 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2023年３月１日 至 2024年２月29日) | 当連結会計年度 (自 2024年３月１日 至 2025年２月28日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | 7,000 | 11,199 |
| 長期借入金の返済による支出 | △7,630 | △8,445 |
| 社債の償還による支出 | △428 | △428 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 |
| リース債務の返済による支出 | △258 | △72 |
| 配当金の支払額 | △2,065 | △2,419 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △3,382 | △165 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,448 | 805 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 15,579 | 17,028 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 17,028 | 17,833 |
