ＫＯＺＯホールディングス

9973

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ＫＯＺＯホールディングス(9973)のキャッシュフロー計算書 - 株サーチ

ＫＯＺＯホールディングスのキャッシュフロー計算書

（2014年12月期）

決算書

会計年度


		(単位：千円)
	前連結会計年度 (自　平成25年１月１日　至　平成25年12月31日)	当連結会計年度 (自　平成26年１月１日　至　平成26年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純損失（△）	△1,618,327	△1,572,826
減価償却費	126,894	7,720
減損損失	1,166,439	－
賃貸資産減価償却費	14,305	301
敷金償却	6,687	2,630
のれん償却額	37,329	－
貸倒引当金の増減額（△は減少）	101,621	152,570
関係会社株式売却損益（△は益）	△290,874	－
賃貸借契約解約損	－	321,730
固定資産売却損益（△は益）	△20,132	△3,510
事業譲渡損益（△は益）	△152,044	－
賞与引当金の増減額（△は減少）	△5,868	△3,343
訴訟損失引当金の増減額（△は減少）	－	22,757
店舗等閉鎖損失引当金の増減額（△は減少）	△7,334	69,291
受取利息及び受取配当金	△7,785	△20,134
支払利息	17,029	11,213
売上債権の増減額（△は増加）	△234,577	182,781
たな卸資産の増減額（△は増加）	△186,020	434,872
仕入債務の増減額（△は減少）	△450,406	△548,112
未払消費税等の増減額（△は減少）	70,932	32,499
その他の流動資産の増減額（△は増加）	△179,638	△75,570
その他の流動負債の増減額（△は減少）	△186,939	△131,230
その他の固定負債の増減額（△は減少）	△2,763	△14,764
その他	219,108	54,501
小計	△1,582,365	△1,076,622
利息の支払額	△17,193	△7,136
利息及び配当金の受取額	7,177	20,479
法人税等の支払額	△101,210	△66,045
確定拠出年金制度への移行に伴う未払金の支払額	△110,164	－
その他の支出	△208,089	△46,982
営業活動によるキャッシュ・フロー	△2,011,845	△1,176,307
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	△191,496	△70,570
無形固定資産の取得による支出	△2,950	－
有形固定資産の売却による収入	518,920	247,066
資産除去債務の履行による支出	△33,405	△35,503
投資有価証券の償還による収入	100,000	－
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出	△101,718	－
敷金の差入による支出	△89,027	△328,181
敷金の回収による収入	278,348	307,602
事業譲渡による収入	152,044	－
その他	△28,683	27,592
投資活動によるキャッシュ・フロー	602,030	148,005


		(単位：千円)
	前連結会計年度 (自　平成25年１月１日　至　平成25年12月31日)	当連結会計年度 (自　平成26年１月１日　至　平成26年12月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
自己株式の取得による支出	△59	△77
短期借入金の純増減額（△は減少）	－	△100,000
長期借入れによる収入	100,000	300,000
長期借入金の返済による支出	△524,600	△375,400
株式の発行による収入	840,001	1,446,184
新株予約権の発行による収入	3,388	1,462
リース債務の返済による支出	△6,002	△24,496
財務活動によるキャッシュ・フロー	412,727	1,247,673
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△997,087	219,370
現金及び現金同等物の期首残高	2,034,830	1,037,743
現金及び現金同等物の期末残高	1,037,743	1,257,113