ＫＯＺＯホールディングス

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2018年１月１日

　至　2018年12月31日)

当連結会計年度

(自　2019年１月１日

　至　2019年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純損失（△）

△1,656,866

△98,382

減価償却費

37,525

18,100

減損損失

215,901

10,389

のれん償却額

827,649

－

貸倒引当金の増減額（△は減少）

30,251

23,690

固定資産除却損

7,326

11,126

投資有価証券売却損益（△は益）

－

△9,950

店舗等閉鎖損失引当金の増減額（△は減少）

△11,175

△27,230

受取利息及び受取配当金

△999

△596

支払利息

6,199

12,201

売上債権の増減額（△は増加）

△32,589

△2,729

たな卸資産の増減額（△は増加）

16,534

△5,431

破産債権等に準ずる債権の増減額（△は増加）

△11,524

△20,148

仕入債務の増減額（△は減少）

△22,753

△108,491

未払金の増減額（△は減少）

36,552

△111,600

未払消費税等の増減額（△は減少）

20,610

△26,784

その他の流動資産の増減額（△は増加）

2,125

△74,205

その他の流動負債の増減額（△は減少）

36,857

△24,551

その他の固定負債の増減額（△は減少）

1,941

△66,603

その他

70,854

51,375

小計

△425,579

△449,822

利息の支払額

△4,506

△12,610

利息及び配当金の受取額

2,014

597

法人税等の支払額

△4,450

△11,868

営業活動によるキャッシュ・フロー

△432,522

△473,703

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△53,926

△77,382

無形固定資産の取得による支出

△1,000

△3,786

有形固定資産の売却による収入

－

927

投資有価証券の取得による支出

△29,127

－

投資有価証券の売却による収入

29,127

10,000

資産除去債務の履行による支出

△36,889

△27,352

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△54,923

－

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出

－

△1,054

敷金及び保証金の差入による支出

△7,374

△4,844

敷金及び保証金の回収による収入

41,469

78,452

預り保証金の受入による収入

1,080

384

預り保証金の返還による支出

△6,500

△4,025

貸付けによる支出

△138,993

△25,956

貸付金の回収による収入

54,725

50,780

その他

1,652

△7,672

投資活動によるキャッシュ・フロー

△200,681

△11,530

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の取得による支出

△11

－

短期借入金の純増減額（△は減少）

181,339

△180,438

社債の発行による収入

400,000

－

社債の償還による支出

△499

△3,247

長期借入金の返済による支出

△24,199

△44,446

リース債務の返済による支出

－

△1,201

新株予約権の行使による株式の発行による収入

－

770,376

新株予約権の発行による収入

－

6,860

その他

6,257

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

562,887

547,903

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△70,316

62,669

現金及び現金同等物の期首残高

271,568

201,252

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

－

12,508

現金及び現金同等物の期末残高

201,252

276,429