ＫＯＺＯホールディングス

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ＫＯＺＯホールディングスのキャッシュフロー計算書

（2016年12月期）

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会計年度


		(単位：千円)
	前連結会計年度 (自　平成27年１月１日　至　平成27年12月31日)	当連結会計年度 (自　平成28年１月１日　至　平成28年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純損失（△）	△64,875	△159,457
減価償却費	18,174	31,304
のれん償却額	－	7,692
減損損失	－	20,341
のれん減損損失	－	113,159
特別退職金	47,261	－
債務免除益	－	△124,540
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△125,343	△37,477
固定資産売却損益（△は益）	△17,767	69,517
賞与引当金の増減額（△は減少）	△913	△833
店舗等閉鎖損失引当金の増減額（△は減少）	△79,251	5,097
受取利息及び受取配当金	△975	△11,300
支払利息	19,712	2,943
売上債権の増減額（△は増加）	127,869	31,982
たな卸資産の増減額（△は増加）	191,846	64,383
破産債権等に準ずる債権の増減額（△は増加）	212,527	3,709
仕入債務の増減額（△は減少）	△204,549	73,237
未払金の増減額（△は減少）	△319,738	△156,783
未払消費税等の増減額（△は減少）	△11,132	△25,090
その他の流動資産の増減額（△は増加）	92,035	169,895
その他の流動負債の増減額（△は減少）	△12,207	△39,535
その他の固定負債の増減額（△は減少）	△81,729	－
その他	△82,912	35,555
小計	△291,969	73,801
利息の支払額	△6,992	△16,981
利息及び配当金の受取額	978	10,913
法人税等の支払額	△11,675	△19,866
特別退職金の支払額	△47,261	－
訴訟和解金の支払額	△27,308	－
訴訟関連損失の支払額	△4,564	－
営業活動によるキャッシュ・フロー	△388,792	47,867
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	△94,288	△32,626
無形固定資産の取得による支出	△27,196	△2,466
有形固定資産の売却による収入	111,055	8,498
資産除去債務の履行による支出	△115,673	△15,513
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	－	△76,790
敷金の差入による支出	△8,773	△94,283
敷金の回収による収入	265,731	187,289
貸付けによる支出	－	△51,732
その他	12,147	11,557
投資活動によるキャッシュ・フロー	143,002	△66,067
財務活動によるキャッシュ・フロー
自己株式の取得による支出	△16	△6
短期借入金の純増減額（△は減少）	△100,000	△15,621
長期借入金の返済による支出	△100,000	△221,008
リース債務の返済による支出	△6,637	△5,629
その他	△3,182	△1,500
財務活動によるキャッシュ・フロー	△209,836	△243,766
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△455,626	△261,966
現金及び現金同等物の期首残高	1,276,313	820,687
現金及び現金同等物の期末残高	820,687	558,721