ＫＯＺＯホールディングス

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ＫＯＺＯホールディングスのキャッシュフロー計算書

（2015年12月期）

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会計年度


		(単位：千円)
	前連結会計年度 (自　平成26年１月１日　至　平成26年12月31日)	当連結会計年度 (自　平成27年１月１日　至　平成27年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純損失（△）	△1,535,038	△64,875
減価償却費	7,720	18,174
賃貸資産減価償却費	301	－
特別退職金	46,982	47,261
敷金償却	2,630	－
貸倒引当金の増減額（△は減少）	152,570	△125,343
賃貸借契約解約損	321,730	－
固定資産売却損益（△は益）	△3,510	△17,767
賞与引当金の増減額（△は減少）	△3,343	△913
訴訟損失引当金の増減額（△は減少）	22,757	－
店舗等閉鎖損失引当金の増減額（△は減少）	69,291	△79,251
受取利息及び受取配当金	△20,134	△975
支払利息	11,213	19,712
売上債権の増減額（△は増加）	182,781	127,869
たな卸資産の増減額（△は増加）	434,872	191,846
破産債権等に準ずる債権の増減額（△は増加）	△107,099	212,527
仕入債務の増減額（△は減少）	△548,631	△204,549
未払金の増減額（△は減少）	△11,289	△319,738
未払消費税等の増減額（△は減少）	35,257	△11,132
その他の流動資産の増減額（△は増加）	△96,397	92,035
その他の流動負債の増減額（△は減少）	△119,941	△12,207
その他の固定負債の増減額（△は減少）	△14,764	△81,729
その他	114,619	△82,912
小計	△1,057,422	△291,969
利息の支払額	△7,136	△6,992
利息及び配当金の受取額	20,479	978
法人税等の支払額	△66,045	△11,675
特別退職金の支払額	△46,982	△47,261
訴訟和解金の支払額	－	△27,308
訴訟関連損失の支払額	－	△4,564
営業活動によるキャッシュ・フロー	△1,157,107	△388,792
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	△70,570	△94,288
無形固定資産の取得による支出	－	△27,196
有形固定資産の売却による収入	247,066	111,055
資産除去債務の履行による支出	△35,503	△115,673
敷金の差入による支出	△328,181	△8,773
敷金の回収による収入	307,602	265,731
その他	27,592	12,147
投資活動によるキャッシュ・フロー	148,005	143,002
財務活動によるキャッシュ・フロー
自己株式の取得による支出	△77	△16
短期借入金の純増減額（△は減少）	△100,000	△100,000
長期借入れによる収入	300,000	－
長期借入金の返済による支出	△375,400	△100,000
株式の発行による収入	1,446,184	－
新株予約権の発行による収入	1,462	－
リース債務の返済による支出	△24,496	△6,637
その他	－	△3,182
財務活動によるキャッシュ・フロー	1,247,673	△209,836
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	238,571	△455,626
現金及び現金同等物の期首残高	1,037,743	1,276,313
現金及び現金同等物の期末残高	1,276,313	820,687