ＫＯＺＯホールディングス

(単位：千円)

前連結会計年度

(2021年12月31日)

当連結会計年度

(2022年12月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

1,177,422

425,598

受取手形及び売掛金

1,075,608

468,763

商品

403,031

173,207

リース投資資産

339,678

－

その他

372,884

299,767

貸倒引当金

△99,326

△129,844

流動資産合計

3,269,297

1,237,491

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物

1,143,324

1,101,698

減価償却累計額

△873,266

△981,168

建物及び構築物（純額）

270,057

120,530

機械装置及び運搬具

96,346

16,994

減価償却累計額

△3,842

△12,609

機械装置及び運搬具（純額）

92,503

4,385

工具、器具及び備品

503,087

472,092

減価償却累計額

△419,840

△421,365

工具、器具及び備品（純額）

83,247

50,727

リース資産

631,005

68,872

減価償却累計額

△40,541

△45,987

リース資産（純額）

590,464

22,885

建設仮勘定

14,093

－

土地

61,959

250,399

有形固定資産合計

1,112,326

448,928

無形固定資産

ソフトウェア

50,929

707

のれん

748,926

399,799

その他

167

441

無形固定資産合計

800,023

400,948

投資その他の資産

投資有価証券

22,247

1,110

敷金及び保証金

740,435

1,066,970

破産債権等に準ずる債権

244,237

248,903

繰延税金資産

14,447

1,607

その他

406,433

207,698

貸倒引当金

△410,687

△411,996

投資その他の資産合計

1,017,116

1,114,293

固定資産合計

2,929,466

1,964,170

繰延資産

－

313

資産合計

6,198,764

3,201,976

(単位：千円)

前連結会計年度

(2021年12月31日)

当連結会計年度

(2022年12月31日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金

862,714

525,462

短期借入金

196,340

40,600

１年内返済予定の長期借入金

104,766

62,572

１年内償還予定の社債

18,500

－

未払金

636,206

484,823

前受金

564,244

－

契約負債

－

121,820

未払法人税等

146,111

54,160

未払消費税等

164,084

51,927

賞与引当金

13,678

－

その他

257,270

237,685

流動負債合計

2,963,913

1,579,052

固定負債

社債

116,500

－

長期借入金

876,704

456,750

リース債務

920,181

73,328

繰延税金負債

2,621

－

資産除去債務

305,164

321,612

訴訟損失引当金

33,724

－

その他

294,913

324,401

固定負債合計

2,549,808

1,176,092

負債合計

5,513,722

2,755,145

純資産の部

株主資本

資本金

511,023

887,733

資本剰余金

598,638

975,348

利益剰余金

△417,301

△1,406,394

自己株式

△7,434

△7,434

株主資本合計

684,925

449,252

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金

△3,952

－

為替換算調整勘定

394

△28,728

その他の包括利益累計額合計

△3,558

△28,728

新株予約権

2,681

1,317

非支配株主持分

993

24,989

純資産合計

685,042

446,831

負債純資産合計

6,198,764

3,201,976