ＫＯＺＯホールディングス

(単位：千円)

前連結会計年度

(2019年12月31日)

当連結会計年度

(2020年12月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

247,125

133,162

売掛金

288,538

412,874

商品

80,956

84,583

その他

139,410

175,688

貸倒引当金

△29,226

△27,149

流動資産合計

726,804

779,160

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物

942,404

973,482

減価償却累計額

△873,670

△734,903

建物及び構築物（純額）

68,733

238,579

機械装置及び運搬具

7,552

4,049

減価償却累計額

△7,237

△3,813

機械装置及び運搬具（純額）

314

236

工具、器具及び備品

419,842

414,937

減価償却累計額

△402,351

△353,330

工具、器具及び備品（純額）

17,491

61,606

リース資産

15,435

15,435

減価償却累計額

△10,029

△11,524

リース資産（純額）

5,406

3,911

建設仮勘定

－

21,758

有形固定資産合計

91,945

326,092

無形固定資産

ソフトウェア

3,271

8,845

その他

167

167

無形固定資産合計

3,438

9,012

投資その他の資産

投資有価証券

1,110

1,183

敷金及び保証金

471,944

421,235

破産債権等に準ずる債権

226,698

228,295

繰延税金資産

－

23,015

その他

128,726

134,354

貸倒引当金

△241,858

△234,518

投資その他の資産合計

586,621

573,565

固定資産合計

682,005

908,670

資産合計

1,408,810

1,687,830

(単位：千円)

前連結会計年度

(2019年12月31日)

当連結会計年度

(2020年12月31日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金

356,319

391,369

短期借入金

22,742

9,055

1年内返済予定の長期借入金

133,219

38,531

未払金

272,623

257,353

未払法人税等

32,343

48,686

未払消費税等

14,803

110,285

その他

101,962

64,059

流動負債合計

934,015

919,340

固定負債

社債

2,253

－

長期借入金

144,553

170,147

リース債務

5,449

2,663

繰延税金負債

2,333

1,013

資産除去債務

241,977

227,806

その他

69,024

60,474

固定負債合計

465,592

462,105

負債合計

1,399,607

1,381,446

純資産の部

株主資本

資本金

3,357,966

10,000

資本剰余金

2,466,675

97,614

利益剰余金

△5,809,764

202,315

自己株式

△7,426

△7,426

株主資本合計

7,451

302,502

その他の包括利益累計額

為替換算調整勘定

△271

△1,000

その他の包括利益累計額合計

△271

△1,000

新株予約権

2,023

4,881

純資産合計

9,203

306,384

負債純資産合計

1,408,810

1,687,830