ＫＯＺＯホールディングス

(単位：千円)

前連結会計年度

(2018年12月31日)

当連結会計年度

(2019年12月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

138,396

247,125

売掛金

343,777

288,538

商品

75,984

80,956

未収入金

36,742

35,907

その他

167,670

103,502

貸倒引当金

△30,153

△29,226

流動資産合計

732,417

726,804

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物

955,751

942,404

減価償却累計額

△914,644

△873,670

建物及び構築物（純額）

41,106

68,733

機械装置及び運搬具

9,249

7,552

減価償却累計額

△9,249

△7,237

機械装置及び運搬具（純額）

－

314

工具、器具及び備品

424,564

419,842

減価償却累計額

△418,487

△402,351

工具、器具及び備品（純額）

6,076

17,491

リース資産

15,435

15,435

減価償却累計額

△8,649

△10,029

リース資産（純額）

6,786

5,406

有形固定資産合計

53,969

91,945

無形固定資産

ソフトウェア

200

3,271

その他

167

167

無形固定資産合計

367

3,438

投資その他の資産

投資有価証券

※ 7,232

※ 1,110

敷金及び保証金

600,507

471,944

破産債権等に準ずる債権

234,187

226,698

その他

22,038

128,726

貸倒引当金

△241,579

△241,858

投資その他の資産合計

622,385

586,621

固定資産合計

676,722

682,005

資産合計

1,409,140

1,408,810

(単位：千円)

前連結会計年度

(2018年12月31日)

当連結会計年度

(2019年12月31日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金

470,124

356,319

短期借入金

203,181

22,742

1年内返済予定の長期借入金

160,052

133,219

未払金

398,078

272,623

未払法人税等

28,274

32,343

預り金

89,793

77,039

資産除去債務

15,732

－

店舗等閉鎖損失引当金

27,230

－

その他

91,150

39,727

流動負債合計

1,483,618

934,015

固定負債

社債

5,500

2,253

転換社債型新株予約権付社債

400,000

－

長期借入金

162,166

144,553

リース債務

6,650

5,449

繰延税金負債

2,577

2,333

資産除去債務

328,356

241,977

その他

78,172

69,024

固定負債合計

983,424

465,592

負債合計

2,467,042

1,399,607

純資産の部

株主資本

資本金

2,769,338

3,357,966

資本剰余金

1,878,047

2,466,675

利益剰余金

△5,699,703

△5,809,764

自己株式

△7,426

△7,426

株主資本合計

△1,059,744

7,451

その他の包括利益累計額

為替換算調整勘定

－

△271

その他の包括利益累計額合計

－

△271

新株予約権

1,842

2,023

非支配株主持分

－

－

純資産合計

△1,057,901

9,203

負債純資産合計

1,409,140

1,408,810