ＫＯＺＯホールディングス

(単位：千円)

前連結会計年度

(平成29年12月31日)

当連結会計年度

(平成30年12月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

220,303

138,396

売掛金

257,407

343,777

商品

88,878

75,984

未収入金

37,845

36,742

その他

152,097

167,670

貸倒引当金

△15,058

△30,153

流動資産合計

741,474

732,417

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物

967,022

955,751

減価償却累計額

△958,201

△914,644

建物及び構築物（純額）

8,821

41,106

機械装置及び運搬具

16,203

9,249

減価償却累計額

△10,639

△9,249

機械装置及び運搬具（純額）

5,564

－

工具、器具及び備品

463,088

424,564

減価償却累計額

△425,844

△418,487

工具、器具及び備品（純額）

37,243

6,076

リース資産

8,534

15,435

減価償却累計額

△8,534

△8,649

リース資産（純額）

－

6,786

有形固定資産合計

51,629

53,969

無形固定資産

のれん

15,995

－

ソフトウェア

30,751

200

その他

－

167

無形固定資産合計

46,747

367

投資その他の資産

投資有価証券

※ 7,232

※ 7,232

敷金及び保証金

641,696

600,507

破産債権等に準ずる債権

219,280

234,187

その他

36,328

22,038

貸倒引当金

△218,261

△241,579

投資その他の資産合計

686,275

622,385

固定資産合計

784,652

676,722

資産合計

1,526,126

1,409,140

(単位：千円)

前連結会計年度

(平成29年12月31日)

当連結会計年度

(平成30年12月31日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金

455,751

470,124

短期借入金

10,029

203,181

1年内返済予定の長期借入金

5,714

160,052

未払金

309,317

398,078

未払法人税等

12,561

28,274

預り金

52,424

89,793

資産除去債務

21,382

15,732

店舗等閉鎖損失引当金

37,422

27,230

その他

41,824

91,150

流動負債合計

946,426

1,483,618

固定負債

社債

6,000

5,500

転換社債型新株予約権付社債

－

400,000

長期借入金

3,132

162,166

リース債務

65

6,650

繰延税金負債

699

2,577

資産除去債務

231,411

328,356

その他

74,003

78,172

固定負債合計

315,311

983,424

負債合計

1,261,737

2,467,042

純資産の部

株主資本

資本金

2,769,338

2,769,338

資本剰余金

1,521,820

1,878,047

利益剰余金

△4,020,794

△5,699,703

自己株式

△7,415

△7,426

株主資本合計

262,948

△1,059,744

新株予約権

1,440

1,842

非支配株主持分

－

－

純資産合計

264,389

△1,057,901

負債純資産合計

1,526,126

1,409,140