ＫＯＺＯホールディングス

(単位：千円)

前連結会計年度

(平成28年12月31日)

当連結会計年度

(平成29年12月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

495,709

220,303

受取手形及び売掛金

311,015

257,407

商品

72,712

88,878

未収入金

50,433

37,845

その他

197,379

152,097

貸倒引当金

△24,306

△15,058

流動資産合計

1,102,943

741,474

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物

1,125,390

967,022

減価償却累計額

△1,054,195

△958,201

建物及び構築物（純額）

71,195

8,821

機械装置及び運搬具

13,913

16,203

減価償却累計額

△9,117

△10,639

機械装置及び運搬具（純額）

4,796

5,564

工具、器具及び備品

432,551

463,088

減価償却累計額

△403,452

△425,844

工具、器具及び備品（純額）

29,098

37,243

リース資産

8,534

8,534

減価償却累計額

△8,534

△8,534

リース資産（純額）

－

－

有形固定資産合計

105,090

51,629

無形固定資産

のれん

20,677

15,995

ソフトウェア

1,383

30,751

無形固定資産合計

22,061

46,747

投資その他の資産

投資有価証券

※　7,232

※　7,232

敷金及び保証金

733,090

641,696

破産債権等に準ずる債権

214,428

219,280

その他

121,015

36,328

貸倒引当金

△295,156

△218,261

投資その他の資産合計

780,609

686,275

固定資産合計

907,760

784,652

資産合計

2,010,703

1,526,126

(単位：千円)

前連結会計年度

(平成28年12月31日)

当連結会計年度

(平成29年12月31日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金

407,369

455,751

短期借入金

16,785

10,029

1年内返済予定の長期借入金

6,420

5,714

未払金

333,060

309,317

未払法人税等

11,495

12,561

賞与引当金

554

－

資産除去債務

24,323

21,382

店舗等閉鎖損失引当金

5,097

37,422

その他

98,681

94,248

流動負債合計

903,787

946,426

固定負債

社債

8,000

6,000

長期借入金

8,846

3,132

繰延税金負債

－

699

資産除去債務

254,551

231,411

その他

80,310

74,068

固定負債合計

351,708

315,311

負債合計

1,255,495

1,261,737

純資産の部

株主資本

資本金

2,769,338

2,769,338

資本剰余金

1,521,820

1,521,820

利益剰余金

△3,538,171

△4,020,794

自己株式

△7,415

△7,415

株主資本合計

745,572

262,948

新株予約権

－

1,440

非支配株主持分

9,635

－

純資産合計

755,208

264,389

負債純資産合計

2,010,703

1,526,126