ＫＯＺＯホールディングス

(単位：千円)

前連結会計年度

(平成27年12月31日)

当連結会計年度

(平成28年12月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

760,283

495,709

受取手形及び売掛金

311,982

311,015

商品

116,066

72,712

未収入金

124,965

50,433

その他

236,495

197,379

貸倒引当金

△56,698

△24,306

流動資産合計

1,493,094

1,102,943

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物

1,146,907

1,125,390

減価償却累計額

△1,043,816

△1,054,195

建物及び構築物（純額）

103,090

71,195

機械装置及び運搬具

17,275

13,913

減価償却累計額

△8,831

△9,117

機械装置及び運搬具（純額）

8,444

4,796

工具、器具及び備品

410,592

432,551

減価償却累計額

△395,716

△403,452

工具、器具及び備品（純額）

14,876

29,098

リース資産

8,534

8,534

減価償却累計額

△8,534

△8,534

リース資産（純額）

－

－

有形固定資産合計

126,411

105,090

無形固定資産

のれん

－

20,677

その他

27,175

1,383

無形固定資産合計

27,175

22,061

投資その他の資産

投資有価証券

※ 7,232

※ 7,232

敷金及び保証金

791,694

733,090

破産債権等に準ずる債権

218,137

214,428

その他

117,463

121,015

貸倒引当金

△300,242

△295,156

投資その他の資産合計

834,286

780,609

固定資産合計

987,872

907,760

資産合計

2,480,967

2,010,703

(単位：千円)

前連結会計年度

(平成27年12月31日)

当連結会計年度

(平成28年12月31日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金

301,708

407,369

短期借入金

－

16,785

1年内返済予定の長期借入金

200,000

6,420

未払金

458,831

333,060

未払法人税等

11,743

11,495

賞与引当金

1,387

554

資産除去債務

2,701

24,323

店舗等閉鎖損失引当金

－

5,097

その他

133,523

98,681

流動負債合計

1,109,895

903,787

固定負債

社債

－

8,000

長期借入金

－

8,846

資産除去債務

247,961

254,551

長期未払金

126,882

－

その他

98,354

80,310

固定負債合計

473,198

351,708

負債合計

1,583,093

1,255,495

純資産の部

株主資本

資本金

2,769,338

2,769,338

資本剰余金

1,521,820

1,521,820

利益剰余金

△3,387,337

△3,538,171

自己株式

△7,409

△7,415

株主資本合計

896,412

745,572

新株予約権

1,462

－

非支配株主持分

－

9,635

純資産合計

897,874

755,208

負債純資産合計

2,480,967

2,010,703