ＫＯＺＯホールディングス

(単位：千円)

前連結会計年度

(平成26年12月31日)

当連結会計年度

(平成27年12月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

1,165,993

760,283

受取手形及び売掛金

439,852

311,982

商品

303,661

116,066

未収入金

281,602

124,965

その他

297,265

236,495

貸倒引当金

△158,091

△56,698

流動資産合計

2,330,284

1,493,094

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物

1,742,580

1,146,907

減価償却累計額

△1,662,541

△1,043,816

建物及び構築物（純額）

80,039

103,090

機械装置及び運搬具

56,615

17,275

減価償却累計額

△56,615

△8,831

機械装置及び運搬具（純額）

－

8,444

工具、器具及び備品

638,230

410,592

減価償却累計額

△627,965

△395,716

工具、器具及び備品（純額）

10,265

14,876

土地

93,240

－

リース資産

8,800

8,534

減価償却累計額

△8,800

△8,534

リース資産（純額）

－

－

有形固定資産合計

183,544

126,411

無形固定資産

－

27,175

投資その他の資産

投資有価証券

※ 7,232

※ 7,232

敷金及び保証金

1,071,123

791,694

破産債権等に準ずる債権

430,664

218,137

その他

41,452

117,463

貸倒引当金

△324,192

△300,242

投資その他の資産合計

1,226,280

834,286

固定資産合計

1,409,824

987,872

資産合計

3,740,109

2,480,967

(単位：千円)

前連結会計年度

(平成26年12月31日)

当連結会計年度

(平成27年12月31日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金

506,258

301,708

短期借入金

100,000

－

1年内返済予定の長期借入金

100,000

200,000

未払金

670,839

458,831

未払法人税等

21,479

11,743

賞与引当金

2,300

1,387

資産除去債務

145,277

2,701

店舗等閉鎖損失引当金

79,251

－

その他

199,215

133,523

流動負債合計

1,824,621

1,109,895

固定負債

長期借入金

200,000

－

資産除去債務

259,044

247,961

長期未払金

264,984

126,882

訴訟損失引当金

22,757

－

その他

197,992

98,354

固定負債合計

944,778

473,198

負債合計

2,769,399

1,583,093

純資産の部

株主資本

資本金

2,769,338

2,769,338

資本剰余金

1,521,820

1,521,820

利益剰余金

△3,314,519

△3,387,337

自己株式

△7,393

△7,409

株主資本合計

969,246

896,412

新株予約権

1,462

1,462

純資産合計

970,709

897,874

負債純資産合計

3,740,109

2,480,967