ＫＯＺＯホールディングス

(単位：千円)

前連結会計年度

(平成25年12月31日)

当連結会計年度

(平成26年12月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

1,037,743

1,257,113

受取手形及び売掛金

622,633

439,852

商品

724,862

303,661

貯蔵品

34,431

20,759

その他

339,665

425,905

貸倒引当金

△100,251

△158,091

流動資産合計

2,659,084

2,289,202

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物

1,724,762

1,742,580

減価償却累計額

△1,724,569

△1,662,541

建物及び構築物（純額）

193

80,039

機械装置及び運搬具

56,615

56,615

減価償却累計額

△56,615

△56,615

機械装置及び運搬具（純額）

－

－

工具、器具及び備品

743,980

638,230

減価償却累計額

△743,229

△627,965

工具、器具及び備品（純額）

751

10,265

土地

324,795

93,240

リース資産

26,300

8,800

減価償却累計額

△8,800

△8,800

リース資産（純額）

17,500

－

有形固定資産合計

343,239

183,544

投資その他の資産

投資有価証券

7,282

7,232

敷金及び保証金

1,053,250

1,071,123

長期前払費用

11,642

3,727

破産債権等に準ずる債権

323,565

430,664

その他

69,039

37,725

貸倒引当金

△229,463

△324,192

投資その他の資産合計

1,235,317

1,226,280

固定資産合計

1,578,557

1,409,824

資産合計

4,237,642

3,699,026

(単位：千円)

前連結会計年度

(平成25年12月31日)

当連結会計年度

(平成26年12月31日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金

1,057,843

509,731

短期借入金

200,000

100,000

1年内返済予定の長期借入金

201,200

100,000

リース債務

8,916

6,125

未払金

682,128

670,839

未払法人税等

69,399

21,479

賞与引当金

5,643

2,300

資産除去債務

4,978

145,277

店舗等閉鎖損失引当金

9,960

79,251

その他

187,597

190,141

流動負債合計

2,427,667

1,825,145

固定負債

長期借入金

174,200

200,000

リース債務

31,923

10,217

資産除去債務

375,043

259,044

長期未払金

8,585

264,984

訴訟損失引当金

－

22,757

その他

200,805

187,775

固定負債合計

790,557

944,778

負債合計

3,218,225

2,769,924

純資産の部

株主資本

資本金

2,019,307

2,769,338

資本剰余金

771,788

1,521,820

利益剰余金

△1,771,867

△3,356,126

自己株式

△7,315

△7,393

株主資本合計

1,011,913

927,639

新株予約権

7,503

1,462

純資産合計

1,019,416

929,102

負債純資産合計

4,237,642

3,699,026