アルテック

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2021年12月１日

　至　2022年11月30日)

当連結会計年度

(自　2022年12月１日

　至　2023年11月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

496,747

△1,066,143

減価償却費

606,097

685,130

のれん償却額

－

3,330

受取利息及び受取配当金

△14,788

△22,051

支払利息

72,675

87,164

為替差損益（△は益）

△96,998

10,443

持分法による投資損益（△は益）

△106,589

703,287

助成金収入

△9,573

－

有形固定資産売却損益（△は益）

△14,434

6,787

固定資産除却損

2,353

2,934

減損損失

962

93,189

売上債権の増減額（△は増加）

△373,649

△185,346

棚卸資産の増減額（△は増加）

505,781

△575,311

仕入債務の増減額（△は減少）

△114,469

122,020

前渡金の増減額（△は増加）

△14,939

351,578

未払費用の増減額（△は減少）

68,387

△149,441

前受金の増減額（△は減少）

△942,146

△573,927

未払又は未収消費税等の増減額

211,758

△384,109

その他

167,964

242,472

小計

445,139

△647,991

利息及び配当金の受取額

244,194

17,345

利息の支払額

△72,740

△86,910

法人税等の支払額

△114,786

△221,512

法人税等の還付額

14,255

0

助成金の受取額

8,996

1,155

営業活動によるキャッシュ・フロー

525,059

△937,914

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2021年12月１日

　至　2022年11月30日)

当連結会計年度

(自　2022年12月１日

　至　2023年11月30日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△985,223

△1,661,517

有形固定資産の売却による収入

31,425

4,618

無形固定資産の取得による支出

△6,327

△6,020

投資有価証券の取得による支出

△2,696

△2,794

短期貸付けによる支出

－

△748,653

短期貸付金の回収による収入

－

7,159

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

－

△15,203

関係会社出資金の払込による支出

△9,162

△13,236

助成金の受取額

9,573

－

その他

222

△763

投資活動によるキャッシュ・フロー

△962,188

△2,436,412

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

305,550

2,617,803

長期借入れによる収入

400,000

－

長期借入金の返済による支出

△559,434

△140,196

リース債務の返済による支出

△143,329

△145,628

自己株式の取得による支出

△299,688

△73

配当金の支払額

△44,439

△136,591

非支配株主への配当金の支払額

△1,247

△1,276

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

－

△35,423

セール・アンド・リースバックによる収入

398,089

195,829

その他

－

13,547

財務活動によるキャッシュ・フロー

55,499

2,367,992

現金及び現金同等物に係る換算差額

268,266

20,826

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△113,362

△985,507

現金及び現金同等物の期首残高

4,187,877

4,074,515

現金及び現金同等物の期末残高

4,074,515

3,089,007