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アルテックのキャッシュフロー計算書

（2022年11月期）

決算書

会計年度

		(単位：千円)
	前連結会計年度 (自　2020年12月１日　至　2021年11月30日)	当連結会計年度 (自　2021年12月１日　至　2022年11月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	642,307	496,747
減価償却費	556,657	606,097
受取利息及び受取配当金	△11,832	△14,788
支払利息	41,481	72,675
為替差損益（△は益）	△51,697	△96,998
持分法による投資損益（△は益）	△94,119	△106,589
助成金収入	△25,777	△9,573
有形固定資産売却損益（△は益）	△7,281	△14,434
固定資産除却損	1,509	2,353
減損損失	－	962
売上債権の増減額（△は増加）	145,969	△373,649
棚卸資産の増減額（△は増加）	△766,113	505,781
仕入債務の増減額（△は減少）	112,346	△114,469
前渡金の増減額（△は増加）	△251,876	△14,939
未払費用の増減額（△は減少）	△56,612	68,387
前受金の増減額（△は減少）	814,378	△942,146
未払又は未収消費税等の増減額	98,815	211,758
その他	138,367	167,964
小計	1,286,523	445,139
利息及び配当金の受取額	11,552	244,194
利息の支払額	△40,577	△72,740
法人税等の支払額	△146,089	△114,786
法人税等の還付額	16,506	14,255
助成金の受取額	4,807	8,996
営業活動によるキャッシュ・フロー	1,132,721	525,059

		(単位：千円)
	前連結会計年度 (自　2020年12月１日　至　2021年11月30日)	当連結会計年度 (自　2021年12月１日　至　2022年11月30日)
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	△1,944,673	△985,223
有形固定資産の売却による収入	17,255	31,425
無形固定資産の取得による支出	△5,935	△6,327
投資有価証券の取得による支出	△2,633	△2,696
関係会社出資金の払込による支出	－	△9,162
助成金の受取額	25,777	9,573
その他	△196	222
投資活動によるキャッシュ・フロー	△1,910,407	△962,188
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	726,600	305,550
長期借入れによる収入	1,060,000	400,000
長期借入金の返済による支出	△200,723	△559,434
リース債務の返済による支出	△142,612	△143,329
自己株式の取得による支出	△199,985	△299,688
配当金の支払額	△46,310	△44,439
非支配株主への配当金の支払額	△1,080	△1,247
非支配株主からの払込みによる収入	48,000	－
セール・アンド・リースバックによる収入	46,949	398,089
財務活動によるキャッシュ・フロー	1,290,837	55,499
現金及び現金同等物に係る換算差額	△140,588	268,266
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	372,563	△113,362
現金及び現金同等物の期首残高	3,815,314	4,187,877
現金及び現金同等物の期末残高	※ 4,187,877	※ 4,074,515