アルテック

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2019年12月１日

　至　2020年11月30日)

当連結会計年度

(自　2020年12月１日

　至　2021年11月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

657,352

642,307

減価償却費

576,451

556,657

受取利息及び受取配当金

△14,093

△11,832

支払利息

34,530

41,481

為替差損益（△は益）

399

△51,697

持分法による投資損益（△は益）

△87,383

△94,119

助成金収入

△25,650

△25,777

有形固定資産売却損益（△は益）

11,175

△7,281

固定資産除却損

3,971

1,509

減損損失

16,312

－

売上債権の増減額（△は増加）

△222,915

145,969

たな卸資産の増減額（△は増加）

△867,599

△766,113

仕入債務の増減額（△は減少）

241,332

112,346

前渡金の増減額（△は増加）

△320,062

△251,876

未払費用の増減額（△は減少）

80,263

△56,612

前受金の増減額（△は減少）

1,592,136

814,378

未払又は未収消費税等の増減額

△300,932

98,815

その他

△7,708

138,367

小計

1,367,580

1,286,523

利息及び配当金の受取額

13,771

11,552

利息の支払額

△34,606

△40,577

法人税等の支払額

△79,367

△146,089

法人税等の還付額

10,036

16,506

助成金の受取額

4,479

4,807

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,281,893

1,132,721

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2019年12月１日

　至　2020年11月30日)

当連結会計年度

(自　2020年12月１日

　至　2021年11月30日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△627,536

△1,944,673

有形固定資産の売却による収入

13,259

17,255

無形固定資産の取得による支出

△1,383

△5,935

投資有価証券の取得による支出

△2,650

△2,633

助成金の受取額

25,650

25,777

その他

△1,720

△196

投資活動によるキャッシュ・フロー

△594,382

△1,910,407

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

－

726,600

長期借入れによる収入

200,000

1,060,000

長期借入金の返済による支出

△185,517

△200,723

リース債務の返済による支出

△202,965

△142,612

自己株式の取得による支出

△269,987

△199,985

配当金の支払額

△49,734

△46,310

非支配株主への配当金の支払額

△1,093

△1,080

非支配株主からの払込みによる収入

22,300

48,000

セール・アンド・リースバックによる収入

157,027

46,949

設備関係割賦債務の返済による支出

△9,597

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

△339,568

1,290,837

現金及び現金同等物に係る換算差額

22,683

△140,588

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

370,626

372,563

現金及び現金同等物の期首残高

3,444,688

3,815,314

現金及び現金同等物の期末残高

※ 3,815,314

※ 4,187,877