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アルテックのキャッシュフロー計算書

（2020年11月期）

決算書

会計年度


		(単位：千円)
	前連結会計年度 (自　2018年12月１日　至　2019年11月30日)	当連結会計年度 (自　2019年12月１日　至　2020年11月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	546,526	657,352
減価償却費	661,196	576,451
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△1,026	－
受取利息及び受取配当金	△10,220	△14,093
支払利息	57,594	34,530
為替差損益（△は益）	30,855	399
持分法による投資損益（△は益）	△83,264	△87,383
減損損失	50,280	16,312
有形固定資産売却損益（△は益）	△8,852	11,175
固定資産除却損	－	3,971
助成金収入	－	△25,650
売上債権の増減額（△は増加）	753,565	△222,915
たな卸資産の増減額（△は増加）	637,060	△867,599
仕入債務の増減額（△は減少）	△296,623	241,332
前渡金の増減額（△は増加）	△341,007	△320,062
未払費用の増減額（△は減少）	△139,551	80,263
前受金の増減額（△は減少）	25,443	1,592,136
未払又は未収消費税等の増減額	131,095	△300,932
その他	△46,069	△7,708
小計	1,967,002	1,367,580
利息及び配当金の受取額	9,933	13,771
利息の支払額	△58,030	△34,606
法人税等の支払額	△74,574	△79,367
法人税等の還付額	18,150	10,036
助成金の受取額	3,748	4,479
営業活動によるキャッシュ・フロー	1,866,229	1,281,893


		(単位：千円)
	前連結会計年度 (自　2018年12月１日　至　2019年11月30日)	当連結会計年度 (自　2019年12月１日　至　2020年11月30日)
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	△321,884	△627,536
有形固定資産の売却による収入	17,573	13,259
無形固定資産の取得による支出	△7,297	△1,383
敷金及び保証金の差入による支出	△5,755	△1,603
投資有価証券の取得による支出	△2,539	△2,650
助成金の受取額	－	25,650
その他	△274	△116
投資活動によるキャッシュ・フロー	△320,177	△594,382
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	△300,000	－
長期借入れによる収入	400,000	200,000
長期借入金の返済による支出	△317,561	△185,517
リース債務の返済による支出	△347,630	△202,965
自己株式の取得による支出	△149,980	△269,987
配当金の支払額	△68,524	△49,734
非支配株主への配当金の支払額	△1,161	△1,093
非支配株主からの払込みによる収入	－	22,300
セール・アンド・リースバックによる収入	20,073	157,027
設備関係割賦債務の返済による支出	△36,355	△9,597
財務活動によるキャッシュ・フロー	△801,140	△339,568
現金及び現金同等物に係る換算差額	△67,133	22,683
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	677,778	370,626
現金及び現金同等物の期首残高	2,766,910	3,444,688
現金及び現金同等物の期末残高	※ 3,444,688	※ 3,815,314