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アルテックのキャッシュフロー計算書

（2019年11月期）

決算書

会計年度


		(単位：千円)
	前連結会計年度 (自　2017年12月１日　至　2018年11月30日)	当連結会計年度 (自　2018年12月１日　至　2019年11月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	688,400	546,526
減価償却費	727,847	661,196
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△669	△1,026
受取利息及び受取配当金	△16,345	△10,220
支払利息	94,431	57,594
為替差損益（△は益）	39,447	30,855
持分法による投資損益（△は益）	△116,698	△83,264
減損損失	30,381	50,280
有形固定資産売却損益（△は益）	△1,353	△8,852
固定資産除却損	3,790	－
売上債権の増減額（△は増加）	△430,133	753,565
たな卸資産の増減額（△は増加）	△617,159	637,060
仕入債務の増減額（△は減少）	△195,842	△296,623
前渡金の増減額（△は増加）	304,280	△341,007
未払費用の増減額（△は減少）	239,501	△139,551
前受金の増減額（△は減少）	△342,247	25,443
その他	55,620	85,025
小計	463,250	1,967,002
利息及び配当金の受取額	16,271	9,933
利息の支払額	△96,028	△58,030
法人税等の支払額	△166,825	△74,574
法人税等の還付額	15,235	18,150
助成金の受取額	5,560	3,748
営業活動によるキャッシュ・フロー	237,464	1,866,229


		(単位：千円)
	前連結会計年度 (自　2017年12月１日　至　2018年11月30日)	当連結会計年度 (自　2018年12月１日　至　2019年11月30日)
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	△299,096	△321,884
有形固定資産の売却による収入	13,243	17,573
無形固定資産の取得による支出	△5,551	△7,297
敷金及び保証金の差入による支出	△25,041	△5,755
投資有価証券の取得による支出	△2,501	△2,539
その他	3,269	△274
投資活動によるキャッシュ・フロー	△315,678	△320,177
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	△165,000	△300,000
長期借入れによる収入	－	400,000
長期借入金の返済による支出	△564,277	△317,561
社債の償還による支出	△16,000	－
リース債務の返済による支出	△346,216	△347,630
自己株式の取得による支出	△1	△149,980
配当金の支払額	△51,782	△68,524
非支配株主への配当金の支払額	△1,151	△1,161
セール・アンド・リースバックによる収入	63,117	20,073
設備関係割賦債務の返済による支出	△35,790	△36,355
財務活動によるキャッシュ・フロー	△1,117,101	△801,140
現金及び現金同等物に係る換算差額	△38,638	△67,133
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△1,233,954	677,778
現金及び現金同等物の期首残高	4,000,864	2,766,910
現金及び現金同等物の期末残高	※ 2,766,910	※ 3,444,688