アルテック

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成28年12月１日

　至　平成29年11月30日)

当連結会計年度

(自　平成29年12月１日

　至　平成30年11月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

658,387

688,400

減価償却費

731,229

727,847

貸倒引当金の増減額（△は減少）

32,530

△669

受取利息及び受取配当金

△18,509

△16,345

支払利息

97,208

94,431

為替差損益（△は益）

△94,056

39,447

持分法による投資損益（△は益）

△53,945

△116,698

減損損失

28,458

30,381

有形固定資産売却損益（△は益）

△12,236

△1,353

固定資産除却損

2,219

3,790

助成金収入

△54,541

－

売上債権の増減額（△は増加）

260,092

△430,133

たな卸資産の増減額（△は増加）

△591,966

△617,159

仕入債務の増減額（△は減少）

260,753

△195,842

前渡金の増減額（△は増加）

149,478

304,280

未払費用の増減額（△は減少）

△107,117

239,501

前受金の増減額（△は減少）

135,978

△342,247

その他

△51,023

55,620

小計

1,372,938

463,250

利息及び配当金の受取額

18,313

16,271

利息の支払額

△100,278

△96,028

法人税等の支払額

△60,171

△166,825

法人税等の還付額

4,778

15,235

助成金の受取額

8,500

5,560

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,244,080

237,464

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成28年12月１日

　至　平成29年11月30日)

当連結会計年度

(自　平成29年12月１日

　至　平成30年11月30日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△625,104

△299,096

有形固定資産の売却による収入

11,223

13,243

無形固定資産の取得による支出

△3,768

△5,551

無形固定資産の売却による収入

190,291

－

敷金及び保証金の差入による支出

△789

△25,041

投資有価証券の取得による支出

△2,470

△2,501

投資有価証券の償還による収入

100,000

－

助成金の受取額

54,541

－

その他

△1,629

3,269

投資活動によるキャッシュ・フロー

△277,706

△315,678

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

169,600

△165,000

長期借入れによる収入

144,160

－

長期借入金の返済による支出

△607,652

△564,277

社債の償還による支出

△16,000

△16,000

リース債務の返済による支出

△306,829

△346,216

自己株式の取得による支出

△44

△1

配当金の支払額

△51,570

△51,782

非支配株主への配当金の支払額

△1,473

△1,151

セール・アンド・リースバックによる収入

341,840

63,117

セール・アンド・割賦バックによる収入

15,503

－

設備関係割賦債務の返済による支出

△34,467

△35,790

財務活動によるキャッシュ・フロー

△346,934

△1,117,101

現金及び現金同等物に係る換算差額

196,818

△38,638

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

816,257

△1,233,954

現金及び現金同等物の期首残高

3,184,606

4,000,864

現金及び現金同等物の期末残高

※ 4,000,864

※ 2,766,910