アルテック

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成27年12月１日

　至　平成28年11月30日)

当連結会計年度

(自　平成28年12月１日

　至　平成29年11月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

110,225

658,387

減価償却費

749,289

731,229

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△41

32,530

受取利息及び受取配当金

△27,131

△18,509

支払利息

99,659

97,208

為替差損益（△は益）

249,411

△94,056

持分法による投資損益（△は益）

△74,628

△53,945

投資有価証券売却損益（△は益）

△3,570

－

減損損失

7,650

28,458

有形固定資産売却損益（△は益）

△60,241

△12,236

固定資産除却損

12,453

2,219

助成金収入

－

△54,541

事業構造改善費用

39,011

－

事業撤退損

74,796

－

売上債権の増減額（△は増加）

△411,852

260,092

たな卸資産の増減額（△は増加）

204,706

△591,966

仕入債務の増減額（△は減少）

△296,327

260,753

前渡金の増減額（△は増加）

△530,087

149,478

未払費用の増減額（△は減少）

75,396

△107,117

前受金の増減額（△は減少）

544,350

135,978

その他

6,330

△51,023

小計

769,401

1,372,938

利息及び配当金の受取額

28,045

18,313

持分法適用会社からの配当金の受取額

208,372

－

利息の支払額

△101,539

△100,278

法人税等の支払額

△79,260

△60,171

法人税等の還付額

25,439

4,778

助成金の受取額

－

8,500

特別退職金の支払額

△39,011

－

営業活動によるキャッシュ・フロー

811,448

1,244,080

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成27年12月１日

　至　平成28年11月30日)

当連結会計年度

(自　平成28年12月１日

　至　平成29年11月30日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△366,361

△625,104

有形固定資産の売却による収入

74,296

11,223

無形固定資産の取得による支出

△6,401

△3,768

無形固定資産の売却による収入

－

190,291

投資有価証券の取得による支出

△2,458

△2,470

投資有価証券の売却による収入

107,341

－

投資有価証券の償還による収入

－

100,000

助成金の受取額

－

54,541

その他

26,921

△2,418

投資活動によるキャッシュ・フロー

△166,660

△277,706

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

－

169,600

長期借入れによる収入

117,847

144,160

長期借入金の返済による支出

△655,658

△607,652

社債の償還による支出

△26,000

△16,000

リース債務の返済による支出

△355,093

△306,829

自己株式の取得による支出

△37

△44

配当金の支払額

△51,425

△51,570

非支配株主への配当金の支払額

△1,268

△1,473

セール・アンド・リースバックによる収入

55,235

341,840

セール・アンド・割賦バックによる収入

123,320

15,503

設備関係割賦債務の返済による支出

△22,612

△34,467

財務活動によるキャッシュ・フロー

△815,694

△346,934

現金及び現金同等物に係る換算差額

△421,992

196,818

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△592,899

816,257

現金及び現金同等物の期首残高

3,777,506

3,184,606

現金及び現金同等物の期末残高

※ 3,184,606

※ 4,000,864