ショクブンのキャッシュフロー計算書
（2023年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 253,846 | 300,515 |
| 減価償却費 | 99,748 | 133,795 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 11,000 | 8,000 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △54 | 185 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | △34,173 | △22,181 |
| 受取利息及び受取配当金 | △26 | △4 |
| 支払利息 | 16,328 | 16,872 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | △1,057 | △110,011 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △12,046 | △162,505 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △8,479 | △31,768 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 12,263 | △13,156 |
| 未払金の増減額（△は減少） | △17,232 | △1,660 |
| 前受金の増減額（△は減少） | △20,676 | △27,928 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | △4,489 | 698 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △27,854 | 9,852 |
| その他 | △38,675 | △12,810 |
| 小計 | 228,421 | 87,895 |
| 利息及び配当金の受取額 | 26 | 4 |
| 利息の支払額 | △16,059 | △16,741 |
| 法人税等の支払額 | △37,989 | △8,829 |
| 法人税等の還付額 | ― | 21,558 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 174,399 | 83,887 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の払戻による収入 | 39 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | △36,549 | △48,642 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 60,596 | 387,337 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △6,343 | △20,544 |
| 差入保証金の回収による収入 | 4,886 | 904 |
| その他 | △3,153 | △4,257 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 19,476 | 314,797 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | △250,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △145,392 | △145,392 |
| リース債務の返済による支出 | △67,694 | △71,845 |
| 自己株式の取得による支出 | △52 | △22,328 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 10 |
| 株式の発行による支出 | △17,422 | － |
| 配当金の支払額 | － | △115,532 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △230,561 | △605,087 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △36,685 | △206,402 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 2,101,443 | 2,064,757 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 2,064,757 | 1,858,355 |
