ショクブンのキャッシュフロー計算書
（2022年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 152,891 | 253,846 |
| 減価償却費 | 95,351 | 99,748 |
| 減損損失 | 17,975 | ― |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,349 | 11,000 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △897 | △54 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | △13,340 | △34,173 |
| 受取利息及び受取配当金 | △29 | △26 |
| 支払利息 | 19,284 | 16,328 |
| 株式交付費 | 41,589 | ― |
| ゴルフ会員権評価損 | 17,547 | ― |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 6,188 | △1,057 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △34,614 | △12,046 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 8,058 | △8,479 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 22,696 | 12,263 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 4,986 | △17,232 |
| 前受金の増減額（△は減少） | △17,366 | △20,676 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 3,537 | ― |
| 契約負債の増減額（△は減少） | ― | △4,489 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 67,313 | △27,854 |
| その他 | 25,727 | △38,675 |
| 小計 | 423,249 | 228,421 |
| 利息及び配当金の受取額 | 30 | 26 |
| 利息の支払額 | △19,523 | △16,059 |
| 法人税等の支払額 | △15,598 | △37,989 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 388,157 | 174,399 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の払戻による収入 | 30,071 | 39 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △45,336 | △36,549 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 642,945 | 60,596 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △7,867 | △6,343 |
| 差入保証金の回収による収入 | 6,447 | 4,886 |
| その他 | △7,146 | △3,153 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 619,114 | 19,476 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △1,275,030 | ― |
| 長期借入れによる収入 | 1,300,000 | ― |
| 長期借入金の返済による支出 | △962,467 | △145,392 |
| リース債務の返済による支出 | △82,230 | △67,694 |
| 自己株式の取得による支出 | △44 | △52 |
| 株式の発行による収入 | 1,550,346 | ― |
| 株式の発行による支出 | ― | △17,422 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 530,574 | △230,561 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,537,845 | △36,685 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 563,597 | 2,101,443 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 2,101,443 | 2,064,757 |
