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(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2018年４月１日
至 2019年３月31日)
当連結会計年度
(自 2019年４月１日
至 2020年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）
△334,434
91,140
減価償却費
83,432
79,649
減損損失
332,575
210,440
賞与引当金の増減額（△は減少）
△5,930
△10,349
貸倒引当金の増減額（△は減少）
10,996
△9,496
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
△26,936
△10,347
受取利息及び受取配当金
△4,576
△5,779
支払利息
21,793
25,341
投資有価証券売却損益（△は益）
-
23,816
有形固定資産売却損益（△は益）
△87,030
△158,987
売上債権の増減額（△は増加）
2,325
△19,919
たな卸資産の増減額（△は増加）
13,440
15,025
仕入債務の増減額（△は減少）
△48,085
4,933
未払金の増減額（△は減少）
16,677
△39,939
前受金の増減額（△は減少）
1,443
59,009
ポイント引当金の増減額（△は減少）
10,912
未払消費税等の増減額（△は減少）
△10,002
2,727
その他
△7,641
△54,633
小計
△41,952
213,543
利息及び配当金の受取額
4,124
6,399
利息の支払額
△22,770
△25,412
法人税等の支払額
△48,558
△34,156
△109,157
160,374
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△166,788
△30,000
定期預金の払戻による収入
172,780
257,516
有形固定資産の取得による支出
△5,579
△217,127
有形固定資産の売却による収入
400,487
1,145,773
無形固定資産の取得による支出
△5,415
△8,744
投資有価証券の取得による支出
△11,996
△6,997
投資有価証券の売却による収入
153,261
差入保証金の回収による収入
7,303
7,712
2,333
△3,266
393,126
1,298,128
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
140,000
△464,970
長期借入れによる収入
450,000
長期借入金の返済による支出
△924,464
△897,430
リース債務の返済による支出
△81,877
△54,398
自己株式の取得による支出
△34
自己株式の売却による収入
15
12
配当金の支払額
△35
△56
△416,395
△1,416,878
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△132,426
41,624
現金及び現金同等物の期首残高
654,398
521,972
現金及び現金同等物の期末残高
※ 521,972
※ 563,597
