ショクブンのキャッシュフロー計算書
（2020年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | △334,434 | 91,140 |
| 減価償却費 | 83,432 | 79,649 |
| 減損損失 | 332,575 | 210,440 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △5,930 | △10,349 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 10,996 | △9,496 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | △26,936 | △10,347 |
| 受取利息及び受取配当金 | △4,576 | △5,779 |
| 支払利息 | 21,793 | 25,341 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | 23,816 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | △87,030 | △158,987 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,325 | △19,919 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 13,440 | 15,025 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △48,085 | 4,933 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 16,677 | △39,939 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 1,443 | 59,009 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | - | 10,912 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △10,002 | 2,727 |
| その他 | △7,641 | △54,633 |
| 小計 | △41,952 | 213,543 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,124 | 6,399 |
| 利息の支払額 | △22,770 | △25,412 |
| 法人税等の支払額 | △48,558 | △34,156 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △109,157 | 160,374 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △166,788 | △30,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 172,780 | 257,516 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △5,579 | △217,127 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 400,487 | 1,145,773 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △5,415 | △8,744 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △11,996 | △6,997 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 153,261 |
| 差入保証金の回収による収入 | 7,303 | 7,712 |
| その他 | 2,333 | △3,266 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 393,126 | 1,298,128 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 140,000 | △464,970 |
| 長期借入れによる収入 | 450,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △924,464 | △897,430 |
| リース債務の返済による支出 | △81,877 | △54,398 |
| 自己株式の取得による支出 | △34 | △34 |
| 自己株式の売却による収入 | 15 | 12 |
| 配当金の支払額 | △35 | △56 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △416,395 | △1,416,878 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △132,426 | 41,624 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 654,398 | 521,972 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 521,972 | 563,597 |
