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(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2023年４月１日
至 2024年３月31日)
当連結会計年度
(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
47,085
1,323
減価償却費
152,954
162,603
減損損失
3,039
967
賞与引当金の増減額（△は減少）
△12,606
△393
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△103
△102
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
△21,328
△56,115
受取利息
△6
△61
支払利息
14,602
16,191
売上債権の増減額（△は増加）
35,861
△18,988
棚卸資産の増減額（△は増加）
34,643
△19,321
仕入債務の増減額（△は減少）
△23,614
△728
未払金の増減額（△は減少）
9,511
△25,235
前受金の増減額（△は減少）
△1,325
30,996
契約負債の増減額（△は減少）
2,813
3,527
未払消費税等の増減額（△は減少）
△5,761
△18,266
その他
13,916
△26,947
小計
249,683
49,448
利息の受取額
6
61
利息の支払額
△14,602
△15,199
法人税等の支払額
△21,770
△20,814
法人税等の還付額
5,718
0
219,035
13,496
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△63,432
△14,902
無形固定資産の取得による支出
△2,282
△1,281
差入保証金の差入による支出
△9,527
差入保証金の回収による収入
11,193
848
139
△201
△63,910
△15,638
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入
665,024
－
長期借入金の返済による支出
△810,416
△145,392
リース債務の返済による支出
△104,164
△110,782
自己株式の取得による支出
△48
△40
自己株式の売却による収入
11
配当金の支払額
△76,518
△38,313
△326,112
△294,528
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△170,987
△296,671
現金及び現金同等物の期首残高
1,858,355
1,687,368
現金及び現金同等物の期末残高
※ 1,687,368
※ 1,390,696
