ショクブンのキャッシュフロー計算書
（2025年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年４月１日 至 2025年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 47,085 | 1,323 |
| 減価償却費 | 152,954 | 162,603 |
| 減損損失 | 3,039 | 967 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △12,606 | △393 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △103 | △102 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | △21,328 | △56,115 |
| 受取利息 | △6 | △61 |
| 支払利息 | 14,602 | 16,191 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 35,861 | △18,988 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 34,643 | △19,321 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △23,614 | △728 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 9,511 | △25,235 |
| 前受金の増減額（△は減少） | △1,325 | 30,996 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 2,813 | 3,527 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △5,761 | △18,266 |
| その他 | 13,916 | △26,947 |
| 小計 | 249,683 | 49,448 |
| 利息の受取額 | 6 | 61 |
| 利息の支払額 | △14,602 | △15,199 |
| 法人税等の支払額 | △21,770 | △20,814 |
| 法人税等の還付額 | 5,718 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 219,035 | 13,496 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △63,432 | △14,902 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △2,282 | △1,281 |
| 差入保証金の差入による支出 | △9,527 | △102 |
| 差入保証金の回収による収入 | 11,193 | 848 |
| その他 | 139 | △201 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △63,910 | △15,638 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | 665,024 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | △810,416 | △145,392 |
| リース債務の返済による支出 | △104,164 | △110,782 |
| 自己株式の取得による支出 | △48 | △40 |
| 自己株式の売却による収入 | 11 | － |
| 配当金の支払額 | △76,518 | △38,313 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △326,112 | △294,528 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △170,987 | △296,671 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,858,355 | 1,687,368 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,687,368 | 1,390,696 |
