ミスミグループ本社のキャッシュフロー計算書
（2023年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 51,131 | 46,533 |
| 減価償却費 | 15,341 | 16,587 |
| 減損損失 | 642 | 44 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 249 | 230 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,080 | △1,754 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 208 | △198 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △10 | 179 |
| 受取利息及び受取配当金 | △539 | △1,364 |
| 支払利息 | 99 | 160 |
| 株式報酬費用 | 589 | 595 |
| 為替差損益（△は益） | 47 | △114 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △37 | △43 |
| 新型コロナウイルス感染症による損失 | 783 | 90 |
| 事務所移転費用 | － | 1,170 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △511 | 1,306 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △2,857 | △13,693 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 1,153 | △1,302 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | △870 | △772 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,029 | 619 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | △368 | △566 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | △987 | 450 |
| 小計 | 66,172 | 48,160 |
| 利息及び配当金の受取額 | 396 | 1,226 |
| 利息の支払額 | △88 | △116 |
| 新型コロナウイルス感染症による損失の支払額 | △773 | △85 |
| 事務所移転費用の支払額 | － | △151 |
| 法人税等の支払額 | △10,316 | △17,586 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 55,391 | 31,447 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 固定資産の取得による支出 | △16,508 | △13,625 |
| 固定資産の売却による収入 | 220 | 106 |
| 定期預金の預入による支出 | △13,463 | △19,646 |
| 定期預金の払戻による収入 | 7,102 | 14,229 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △1,284 | △904 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,144 | 785 |
| その他 | 26 | 21 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △22,761 | △19,033 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 株式の発行による収入 | 17 | 0 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 34 |
| リース債務の返済による支出 | △1,808 | △1,958 |
| 配当金の支払額 | △7,817 | △9,244 |
| その他 | △0 | △0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △9,609 | △11,169 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 6,459 | 3,952 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 29,479 | 5,197 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 71,964 | 101,443 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 101,443 | 106,640 |
