ミスミグループ本社のキャッシュフロー計算書
（2022年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 23,496 | 51,131 |
| 減価償却費 | 14,963 | 15,341 |
| 減損損失 | 3,300 | 642 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 693 | 249 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,002 | 1,080 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 10 | 208 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 147 | △10 |
| 受取利息及び受取配当金 | △312 | △539 |
| 支払利息 | 67 | 99 |
| 株式報酬費用 | 606 | 589 |
| 為替差損益（△は益） | 67 | 47 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △29 | △37 |
| 新型コロナウイルス感染症による損失 | － | 783 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △5,767 | △511 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,860 | △2,857 |
| 未払金の増減額（△は減少） | △97 | 1,153 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 835 | △870 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,900 | 1,029 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | △64 | △368 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 640 | △987 |
| 小計 | 43,323 | 66,172 |
| 利息及び配当金の受取額 | 315 | 396 |
| 利息の支払額 | △67 | △88 |
| 新型コロナウイルス感染症による損失の支払額 | － | △773 |
| 法人税等の還付額 | 359 | 338 |
| 法人税等の支払額 | △7,438 | △10,655 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 36,492 | 55,391 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 固定資産の取得による支出 | △14,016 | △16,508 |
| 固定資産の売却による収入 | 132 | 220 |
| 定期預金の預入による支出 | △2,147 | △13,463 |
| 定期預金の払戻による収入 | 8,740 | 7,102 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △385 | △1,284 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 574 | 1,144 |
| その他 | 33 | 26 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △7,069 | △22,761 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 株式の発行による収入 | 30 | 17 |
| リース債務の返済による支出 | △1,881 | △1,808 |
| 配当金の支払額 | △3,676 | △7,817 |
| その他 | △3 | △0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △5,530 | △9,609 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,631 | 6,459 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 27,524 | 29,479 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 44,439 | 71,964 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 71,964 | 101,443 |
