ミスミグループ本社のキャッシュフロー計算書
（2021年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 22,781 | 23,496 |
| 減価償却費 | 13,070 | 14,963 |
| 減損損失 | 464 | 3,300 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 577 | 693 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △14 | 1,002 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | △5 | 10 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 73 | 147 |
| 受取利息及び受取配当金 | △282 | △312 |
| 支払利息 | 78 | 67 |
| 株式報酬費用 | 626 | 606 |
| 為替差損益（△は益） | △75 | 67 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △50 | △29 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,486 | △5,767 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △5,151 | 1,860 |
| 未払金の増減額（△は減少） | △115 | △97 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 39 | 835 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △341 | 1,900 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | △406 | △64 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 1,244 | 640 |
| 小計 | 35,000 | 43,323 |
| 利息及び配当金の受取額 | 270 | 315 |
| 利息の支払額 | △78 | △67 |
| 法人税等の還付額 | 50 | 359 |
| 法人税等の支払額 | △7,024 | △7,438 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 28,218 | 36,492 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 固定資産の取得による支出 | △18,018 | △14,016 |
| 固定資産の売却による収入 | 51 | 132 |
| 定期預金の預入による支出 | △8,291 | △2,147 |
| 定期預金の払戻による収入 | 9,987 | 8,740 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △692 | △385 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 123 | 574 |
| その他 | 180 | 33 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △16,659 | △7,069 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 株式の発行による収入 | 416 | 30 |
| リース債務の返済による支出 | △1,597 | △1,881 |
| 配当金の支払額 | △5,247 | △3,676 |
| その他 | 0 | △3 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △6,428 | △5,530 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △2,443 | 3,631 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,686 | 27,524 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 41,753 | 44,439 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 44,439 | 71,964 |
