ミスミグループ本社のキャッシュフロー計算書
（2020年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 31,815 | 22,781 |
| 減価償却費 | 8,840 | 13,070 |
| 減損損失 | － | 464 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 556 | 577 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △982 | △14 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | △225 | △5 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △111 | 73 |
| 受取利息及び受取配当金 | △282 | △282 |
| 支払利息 | 1 | 78 |
| 株式報酬費用 | 626 | 626 |
| 為替差損益（△は益） | △14 | △75 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △60 | △50 |
| 保険返戻金 | △143 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △1,529 | 2,486 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △10,345 | △5,151 |
| 未払金の増減額（△は減少） | △3,633 | △115 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 133 | 39 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △1,699 | △341 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | △1,314 | △406 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 81 | 1,244 |
| 小計 | 21,714 | 35,000 |
| 利息及び配当金の受取額 | 383 | 270 |
| 利息の支払額 | △1 | △78 |
| 保険金の受取額 | 143 | － |
| 法人税等の還付額 | 191 | 50 |
| 法人税等の支払額 | △9,383 | △7,024 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 13,048 | 28,218 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 固定資産の取得による支出 | △21,414 | △18,018 |
| 固定資産の売却による収入 | 46 | 51 |
| 定期預金の預入による支出 | △27,940 | △8,291 |
| 定期預金の払戻による収入 | 32,920 | 9,987 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △1,051 | △692 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 415 | 123 |
| その他 | 69 | 180 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △16,955 | △16,659 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 株式の発行による収入 | 50 | 416 |
| リース債務の返済による支出 | － | △1,597 |
| 配当金の支払額 | △6,032 | △5,247 |
| その他 | △10 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △5,991 | △6,428 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △60 | △2,443 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △9,959 | 2,686 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 51,713 | 41,753 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 41,753 | 44,439 |
